קיי בי אס ריל אסטייט אינבסטמנט טראסט 3 (KBSR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.08M | 7.65M | 41.63M | 75.97M | 100.80M |
| רווח נקי | -78.76M | -10.85M | -157.53M | -62.46M | 143.66M |
| פחת והפחתות | 95.90M | 111.21M | 115.24M | 110.58M | 108.23M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -21.33M | -15.04M | -293.00K | -7.01M | -12.56M |
| יתרת לקוחות | -317.00K | -7.32M | -3.14M | 3.04M | -5.01M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -15.09M | 3.34M | -1.32M | -2.60M | 4.14M |
| הון חוזר אחר | -5.92M | -11.06M | 1.03M | -7.46M | -11.69M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.90M | -77.67M | 84.23M | 34.85M | -138.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 195.34M | 157.90M | -81.24M | -121.57M | 226.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -121.57M | -70.13M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -25.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.94M |
| פעילויות השקעה אחרות | 195.34M | 157.90M | -81.22M | -121.57M | 237.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -168.63M | -174.90M | 36.70M | 53.00M | -358.66M |
| פירעון חוב | -157.67M | -162.55M | 67.22M | 199.11M | 75.55M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -12.14M | -89.18M | -365.59M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -25.32M | -56.21M | -61.70M |
| פעילויות מימון אחרות | -10.96M | -12.35M | 6.94M | -713.00K | -6.92M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 62.22M | 41.57M | 50.92M | 53.84M | 46.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 20.64M | -9.35M | -2.92M | 7.40M | -31.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 41.57M | 50.92M | 53.84M | 46.44M | 77.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 62.22M | 41.57M | 50.92M | 53.84M | 46.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | -30.83M | 7.65M | 41.63M | -45.60M | 30.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.08M | 7.65M | 41.63M | 75.97M | 100.80M |
| הוצאות הוניות | -24.76M | 0 | 0 | -121.57M | -70.13M |
הנתונים מוצגים ב-USD