קיי בי אר (KBR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.15 | 1.22 | 1.05 | 1.05 | 0.96 |
| יחס מהיר | 1.15 | 1.22 | 1.05 | 1.05 | 0.96 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.30 | 0.13 | 0.11 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.10 | -0.03 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.31 | 0.26 | 0.21 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.18 | 4.99 | 12.83 | 10.68 | 1.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.05B | -3.02B | -3.32B | -2.52B | -2.19B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.47 | 0.43 | 0.37 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.71 | 2.08 | 1.96 | 1.49 | 1.22 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.68 | 0.66 | 0.60 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.60 | 0.65 | 0.64 | 0.57 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.08 | 4.38 | 4.59 | 4.02 | 3.44 |
| יחס כיסוי חוב | 3.32 | 2.98 | 3.78 | -0.03 | 0.92 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.34 | 3.59 | 4.60 | 3.90 | 3.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.51 | 0.55 | 0.32 | 0.24 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 23.28 | 25.44 | 22.38 | 16.08 | 14.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.95 | 2.79 | 3.24 | 20.93 | 3.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.48% | 14.77% | 14.25% | 14.05% | 12.61% |
| שיעור EBIT | 8.75% | 9.92% | 8.46% | -0.73% | 5.65% |
| שיעור EBITDA | 10.90% | 12.09% | 10.48% | 1.29% | 7.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.93% | 7.30% | 8.55% | 6.44% | 5.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.55% | 7.89% | 6.60% | -2.39% | 4.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.49% | 5.33% | 4.84% | -3.81% | 2.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.58% | 5.88% | 4.92% | -3.75% | 2.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.73% | 67.59% | 73.39% | 159.64% | 66.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.49% | 108.10% | 77.19% | -37.05% | 82.80% |
| תשואה על הנכסים | 6.36% | 6.30% | 5.63% | -4.76% | 3.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.41% | 27.61% | 25.81% | -19.16% | 11.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.96% | 11.60% | 13.56% | 11.22% | 9.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.22% | 8.47% | 9.92% | 11.00% | 5.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.83% | 13.05% | 11.47% | -9.34% | 6.70% |
| תשואת רווחים | 8.45% | 7.94% | 4.74% | -3.54% | 2.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.26 | 5.53 | 5.61 | 5.84 | 5.39 |
| מחזור זכאים | 8.82 | 9.32 | 8.54 | 10.08 | 9.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.12 | 17.34 | 15.74 | 18.45 | 18.97 |
| מחזור נכסים | 1.16 | 1.18 | 1.16 | 1.25 | 1.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 29.82 | 34.30 | 91.08 | 2,782.40 | 64.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 28.04 | 26.89 | 22.34 | 26.29 | 27.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.43 | 66.05 | 65.06 | 62.49 | 67.73 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 41.39 | 39.16 | 42.72 | 36.20 | 40.53 |
| מחזור תפעולי | 69.43 | 66.05 | 65.06 | 62.49 | 67.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.16 | 4.06 | 3.45 | 2.45 | 2.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.73 | 3.74 | 2.87 | 1.86 | 2.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.43 | 0.33 | 0.57 | 0.59 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.92 | 0.83 | 0.76 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.88 | 4.16 | 2.96 | 2.18 | 2.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.43 | 12.48 | 6.00 | 4.14 | 5.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.96% | 9.22% | 4.87% | 3.36% | 4.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.91 | 12.62 | 21.15 | -28.23 | 38.63 |
| מכפיל מכירות | 0.65 | 0.67 | 1.02 | 1.08 | 1.12 |
| מכפיל הון | 3.07 | 3.48 | 5.44 | 5.41 | 4.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.36 | 10.84 | 20.54 | 29.80 | 22.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.52 | 9.97 | 17.12 | 22.60 | 18.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.57 | 0.84 | -0.09 | 0.12 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.07 | 3.48 | 5.44 | 5.41 | 4.53 |
| מכפיל שווי חברה | 8.87 | 8.34 | 12.99 | 104.05 | 17.79 |
| שווי חברה | 7.47B | 7.85B | 10.53B | 9.36B | 9.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.87 | 8.34 | 12.99 | 104.05 | 17.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.97 | 1.01 | 1.36 | 1.35 | 1.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.53 | 16.29 | 27.35 | 37.31 | 27.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.63 | 14.98 | 22.80 | 28.29 | 22.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -13.54 | -14.67 | -14.37 | -9.87 | -7.91 |
| הון עצמי למניה | 12.88 | 11.65 | 10.84 | 10.24 | 11.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.25 | 0.25 | -0.57 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 60.81 | 60.36 | 57.78 | 51.53 | 47.22 |
| רווח נקי למניה | 3.34 | 3.22 | 2.80 | -1.96 | 1.37 |
| נטל מס | 0.73 | 0.68 | 0.73 | 1.60 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.80 | 0.78 | 3.25 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.93 | 1.30 | 1.24 | -1.25 | 2.10 |
הנתונים מוצגים ב-USD