ניתוח באמצעות AI של קיי בי אר (KBR)
קיי בי אר (NYSE:KBR)
- דירוג:
- 70תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $39.00(▲2.12% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 02.10.2026
הציון מונע בעיקר מביצועים פיננסיים יציבים ומתחזית חיובית לרווחים, כולל תחזית שאושרה מחדש וצבר הזמנות/כיסוי חוזים חזק, וכן מתמחור אטרקטיבי, עם P/E נמוך ודיבידנד. גורמים חיוביים אלה מתקזזים חלקית בשל איתותים טכניים חלשים, עם מחיר הנמוך מממוצעים נעים מרכזיים ו-MACD שלילי, ובשל סיכונים מתמשכים של תנודתיות במאזן ובתזרים המזומנים, כולל מינוף, ירידה אחרונה בתזרים המזומנים החופשי, ואי-ודאות הקשורה לעיתוי ולהגשת מחאות.
גורמים חיוביים
התרחבות בינלאומית
הערכה לכך ש‑STS פונה לעבר שווקים בינלאומיים חזקים יותר משקפת פוטנציאל לזכייה בחוזים חדשים ולהרחבת השוק שאליו ניתן לפנות מעבר להאטות בשוק המקומי.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קיי בי אר (KBR)
- שווי שוק
- $4.59B
- תשואת דיבידנד
- 1.79%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.44M
- מכפיל רווח (P/E)
- 11.0
- בטא (שנתי)
- 0.71
- צמיחת הכנסות
- -4.37%
- צמיחת רווח למניה
- 13.37%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 36,000
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Engineering & Construction
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קיי בי אר מספקת ברחבי העולם פתרונות מתקדמים בתחומי המדע הטכנולוגיה וההנדסה לגופים ממשלתיים ולחברות מסחריות. החברה פועלת באמצעות שני מגזרים עיקריים. מגזר פתרונות לממשלה מספק תמיכה מקיפה לאורך מחזור החיים של משימות ביטחון מודיעין חלל תעופה ומשימות נוספות עבור לקוחות ממשלתיים וצבאיים בעיקר בארצות הברית בבריטניה ובאוסטרליה. פעילות זו כוללת שירותים בתחומי מחקר ופיתוח ראשוניים פיתוח אבות טיפוס מתקדמים תמיכה ברכש הנדסת מערכות מורכבת ניתוח אבטחת סייבר מודעות לתחום החלל בדיקות והערכה מקיפות אינטגרציית מערכות וניהול תוכניות. בנוסף המגזר מספק ניהול שרשרת אספקה גלובלית מוכנות תפעולית ושירותים מתקדמים בתחומי פיקוד שליטה תקשורת מחשבים מודיעין מעקב וסיור. המגזר מספק גם שירותי ייעוץ מקצועיים ומעניק הנדסת מערכות ברמה גבוהה הבטחת מערכות ופתרונות טכנולוגיים מתקדמים ללקוחות בתחומי הביטחון האנרגיה והתשתיות הקריטיות. מגזר פתרונות טכנולוגיה בת קיימא כולל תיק של כ 70 טכנולוגיות תהליך מוגנות בפטנט המשמשות לייצור אמוניה גז סינתזה ודשנים וכן לייצור כימי ופטרוכימי זיקוק נקי ויוזמות כלכלה מעגלית. המגזר מספק גם שירותי ייעוץ ופרקטיקות ייעוץ המתמקדים בעיקר בניווט המעבר האנרגטי ובהשגת פליטות פחמן נטו אפס. נוסף על שירותי הנדסה תכנון ושירותים מקצועיים מגזר זה מציע פתרונות תעשייתיים באמצעות קיי בי אר אינסייט. קיי בי אר אינסייט היא פלטפורמה קניינית דיגיטלית ומבוססת ענן שנועדה לזהות עבור לקוחות דרכים לשיפור הייצור להגברת האמינות להפחתת ההשפעה הסביבתית לשיפור היעילות האנרגטית ולהגדלת הרווחיות. קיי בי אר נוסדה בשנת 1998 ומטה החברה נמצא ביוסטון טקסס.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
קיי בי אר מציגה התאוששות חזקה ברווחים וצמיחה איתנה בהכנסות בתקופה האחרונה, לצד שיפור מהותי במדדי הרווחיות ב-12 החודשים האחרונים. מנגד, הנקודות המרכזיות שמקזזות זאת הן מאזן ממונף ומסלול תזרים מזומנים מעט לא אחיד, ובפרט הירידה האחרונה בתזרים המזומנים החופשי. בסך הכול, הנתונים הבסיסיים חיוביים, אך מינוף ושונות בתזרים המזומנים נותרים הסיכונים המרכזיים למעקב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
TTEKKBR
J
MTZ
FLR
ACMמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 2 באוקטובר 2026