קרייג ביוקראפט לבורטוריז (KBLB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.33 | 0.18 | 0.00 | 0.29 | 0.49 |
| יחס מהיר | 0.32 | 0.18 | 0.00 | 0.29 | 0.49 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.17 | 0.00 | 0.29 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | -0.37 | -0.34 | -0.35 | -0.34 | -0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -164,099.46 | -0.17 | -0.00 | -0.14 | -0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1,199,041.72 | -1.20 | -1.14 | -0.75 | -1.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.45M | -8.70M | -8.91M | -6.37M | -4.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.65 | 1.13 | 0.54 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.25 | -0.21 | -0.21 | -0.31 | -0.50 |
| יחס חוב להון | -0.33 | -0.26 | -0.26 | -0.44 | -1.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.63 | -0.32 | -0.18 | -0.57 | -1.30 |
| יחס כיסוי חוב | -1.67 | -1.47 | 0.00 | -1.21 | -0.90 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.27 | -5.91 | 0.00 | -5.40 | -3.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | -510.03 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.49 | 0.04 | -0.36 | 0.31 | 1.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.59% | 107.37% | 110.53% | 115.87% | 181.14% |
| תשואה על הנכסים | -97.14% | -141.23% | -225.80% | -93.73% | -84.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 55.76% | 45.30% | 41.71% | 53.09% | 109.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 55.59% | 42.83% | 0.00% | 46.26% | 60.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 72.76% | 53.27% | 0.00% | 66.06% | 121.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -97.14% | -141.23% | -225.80% | -93.73% | -84.05% |
| תשואת רווחים | -4.53% | -4.00% | -3.53% | -7.58% | -12.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| מחזור מלאי | 0.20 | 0.86 | 3.80 | 4.01 | 4.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -9,131.55 | -6,918.97 | -6,908.42 | -7,066.79 | -6,932.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 1,818.93 | 422.47 | 96.05 | 90.97 | 85.46 |
| ימי אשראי מספקים | 10,950.47 | 7,341.44 | 7,004.47 | 7,157.77 | 7,017.89 |
| מחזור תפעולי | 1,818.93 | 422.47 | 96.05 | 90.97 | 85.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1,611.19 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1,616.05 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -331.60 | -331.60 | -433.75 | -194.48 | -375.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -331.60 | -331.60 | -433.75 | -194.48 | -375.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1,061,069.29 | -1.08 | -1.08 | -0.71 | -1.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1,951,267.51% | -1.98% | -1.91% | -3.13% | -6.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -21.70 | -25.15 | -28.11 | -13.20 | -7.86 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | -13.56 | -11.32 | -11.82 | -7.01 | -8.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.00 | -50.48 | -52.25 | -31.97 | -15.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -50.64 | -52.37 | -32.13 | -16.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.48 | -8.30 | -2.04 | 0.51 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | -13.56 | -11.32 | -11.82 | -7.01 | -8.58 |
| מכפיל שווי חברה | -25.94 | -29.88 | -34.24 | -15.15 | -13.43 |
| שווי חברה | 90.25M | 90.46M | 97.34M | 39.19M | 28.11M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -25.94 | -29.88 | -34.24 | -15.15 | -13.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.00 | -50.41 | -52.81 | -31.33 | -14.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -50.56 | -52.93 | -31.49 | -14.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.18 | 1.19 | 1.18 | 1.16 | 1.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.49 | 0.49 | 0.54 | 0.41 | 0.49 |
הנתונים מוצגים ב-USD