קרייג ביוקראפט לבורטוריז (KBLB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.79M | -1.84M | -1.24M | -1.89M | -1.80M |
| רווח נקי | -3.62M | -3.40M | -3.03M | -3.84M | -8.05M |
| פחת והפחתות | 25.11K | 26.16K | 27.62K | 28.10K | 26.14K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -235.00 | -842.00 |
| תגמול מבוסס מניות | 834.60K | 0 | 225.00K | 234.70K | 242.10K |
| שינוי בהון החוזר | 923.79K | 731.05K | 873.31K | 499.64K | 618.49K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -22.18K | 0 | -304.00 | -6.58K | 0 |
| יתרת ספקים | -11.89K | -39.64K | 1.30K | 138.16K | 199.72K |
| הון חוזר אחר | 957.86K | 770.68K | 872.31K | 368.06K | 418.76K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 50.89K | 802.65K | 659.37K | 1.43M | 5.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 438.04K | -4.24K | -6.40K | -5.02K | -547.37K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.40K | -4.24K | -6.40K | -5.02K | -97.15K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -2.59M | 0 | -450.22K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 443.44K | 0 | 2.59M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -450.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.47M | -35.24K | -60.00K | 3.40M | 3.89M |
| פירעון חוב | -125.00K | -35.24K | -60.00K | 2.66M | 3.62M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.60M | 0 | 0 | 739.86K | 266.33K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -10.00K | 0 | 0 | 739.86K | 266.33K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.79M | 673.26K | 2.55M | 3.86M | 2.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.12M | -1.88M | -1.31M | 1.51M | 1.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 673.26K | 2.55M | 3.86M | 2.36M | 816.91K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.79M | 673.26K | 2.55M | 3.86M | 2.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.79M | -1.84M | -1.25M | -1.89M | -1.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.79M | -1.84M | -1.24M | -1.89M | -1.80M |
| הוצאות הוניות | -5.40K | -4.24K | -6.40K | -5.02K | -97.15K |
הנתונים מוצגים ב-USD