קיי בי הום (KBH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 335.68M | 362.72M | 1.08B | 183.42M | -37.30M |
| רווח נקי | 428.79M | 655.02M | 590.18M | 816.67M | 564.75M |
| פחת והפחתות | 37.30M | 37.27M | 36.41M | 32.32M | 28.64M |
| מס הכנסה נדחה | 13.76M | 17.05M | 41.39M | 16.51M | 53.77M |
| תגמול מבוסס מניות | 46.24M | 34.47M | 34.61M | 29.46M | 28.90M |
| שינוי בהון החוזר | -237.78M | -370.24M | 357.11M | -745.87M | -728.56M |
| יתרת לקוחות | 5.00M | 16.59M | -12.92M | -19.89M | -32.01M |
| מלאי | -179.46M | -385.80M | 426.81M | -785.56M | -897.75M |
| יתרת ספקים | -75.17M | -7.24M | -62.20M | 53.10M | 181.63M |
| הון חוזר אחר | 11.85M | 6.21M | 5.42M | 6.48M | 19.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 47.38M | -10.86M | 22.99M | 34.33M | 15.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -61.80M | -50.12M | -58.06M | -71.77M | -38.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -48.40M | -39.31M | -35.47M | -45.23M | -39.40M |
| רכישות, נטו | -13.40M | -12.52M | -22.59M | -26.54M | 1.32M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -28.44M | -11.52M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.71M | 0 | 54.98M | 10.21M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -26.54M | 1.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -642.64M | -440.75M | -627.49M | -73.58M | -315.01M |
| פירעון חוב | -9.96M | -917.00K | -153.84M | 155.84M | -67.33M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.07M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -541.30M | -353.70M | -411.44M | -150.00M | -188.18M |
| דיבידנדים ששולמו | -68.57M | -71.55M | -56.83M | -52.45M | -54.05M |
| פעילויות מימון אחרות | -23.86M | -14.58M | -5.38M | -26.97M | -5.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 230.44M | 599.19M | 727.34M | 330.20M | 292.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -368.75M | -128.15M | 397.14M | 38.06M | -390.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 599.19M | 727.34M | 330.20M | 292.14M | 682.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 230.44M | 599.19M | 727.34M | 330.20M | 292.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | 287.28M | 323.41M | 1.05B | 138.18M | -76.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 335.68M | 362.72M | 1.08B | 183.42M | -37.30M |
| הוצאות הוניות | -48.40M | -39.31M | -35.47M | -45.23M | -39.40M |
הנתונים מוצגים ב-USD