ניתוח באמצעות AI של קיי בי הום (KBH)
קיי בי הום (NYSE:KBH)
- דירוג:
- 52ניטרלי
- מחיר יעד:
- $43.00(▼21.42% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 15.10.2026
KBH מקבלת ציון בטווח הנמוך של ה-50, בעיקר בשל הידרדרות באיכות הפיננסית — במיוחד הירידה החדה בתזרים המזומנים התפעולי ובתזרים המזומנים החופשי, לצד שחיקת מרווחים — יחד עם מגמה טכנית דובית בבירור, כאשר המחיר נמצא מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים וה-MACD שלילי. מנגד, התמחור נותר סביר יחסית, עם P/E של כ-11.6 ותשואת דיבידנד של כ-2.37%, וכן עדכון רווחים מאוזן המשקף ביצוע ממושמע ונזילות, אך גם מכיר בלחצים מתמשכים על הביקוש ועל התמחור.
גורמים חיוביים
מודל בנייה לפי הזמנה
אנליסטים מציינים כי מודל הבנייה לפי הזמנה מעניק לקיי בי הום נראות טובה יותר של העלויות ויכול לתמוך בשיפור המרווחים באמצעות הפחתת התלות בבתים שהושלמו ולא נמכרו.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קיי בי הום (KBH)
- שווי שוק
- $2.63B
- תשואת דיבידנד
- 1.74%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.73M
- מכפיל רווח (P/E)
- 11.9
- בטא (שנתי)
- 0.51
- צמיחת הכנסות
- -20.80%
- צמיחת רווח למניה
- -50.30%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 2,118
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Residential Construction
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קיי בי הום פועלת כמפעל בנייה למגורים בולט ברחבי ארצות הברית פעילותה מחולקת באופן אסטרטגי לארבעה אזורים גיאוגרפיים מרכזיים החוף המערבי דרום מערב המרכז ודרום מזרח החברה עוסקת בבנייה ובמכירה של מגוון רחב של סוגי דיור מבתים צמודי קרקע ובתים שאינם צמודי קרקע למשפחה אחת ועד אפשרויות לדיור רב משפחתי כגון בתי עיר ובתים משותפים היא משרתת קהל לקוחות מגוון הכולל יחידים הרוכשים את ביתם הראשון מי שמבקשים את השדרוג הראשון או השני שלהם ורוכשי בתים בוגרים פעילים מעבר לפעילות הבנייה המרכזית שלה קיי בי הום מספקת גם שירותים פיננסיים ומציעה מוצרים כגון ביטוח ועיבוד בעלות היקף פעילותה משתרע על פני מדינות רבות ובהן אריזונה קליפורניה קולורדו פלורידה נבדה קרוליינה הצפונית טקסס ווושינגטון החברה נוסדה בשנת 1957 ובתחילה הייתה ידועה בשם קאופמן אנד בראוד הום קורפוריישן לפני שאימצה רשמית את השם קיי בי הום בינואר 2001 ומטה החברה ממוקם בלוס אנג׳לס קליפורניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של קיי בי הום עובר מרווחיות חזקה במחזור הקודם לסביבה לחוצה יותר. דוח הרווח וההפסד מציג שחיקה בשיעורי הרווח וירידה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, המאזן נותר ברמת מינוף סבירה אך עם תשואות נמוכות יותר, ותזרים המזומנים הוא מקור הדאגה העיקרי בשל הירידה החדה בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת ובתזרים המזומנים החופשי ביחס לרווחים. בסך הכול, קיי בי הום עדיין נראית כחברה בעלת איתנות פיננסית מספקת, אך בטווח הקרוב איכות הרווחים ויצירת המזומנים נחלשו לעומת ההיסטוריה האחרונה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
PHM
MHO
DHI
MTH
LENKBHמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 15 באוקטובר 2026