Koninklijke Bam Groep NV (KBAGF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.96 |
| יחס מהיר | 0.76 | 0.79 | 0.80 | 0.79 | 0.78 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.12 | 0.07 | 0.10 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.12 | 0.10 | 0.04 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 14.05 | 9.97 | 36.67 | 14.97 | -16.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -476.00M | -416.20M | -395.80M | -435.31M | -435.41M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.40 | 0.36 | 0.32 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.24 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.37 | 4.28 | 4.35 | 4.27 | 4.71 |
| יחס כיסוי חוב | 6.53 | 6.84 | 9.55 | 15.83 | 13.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.46 | 13.71 | 3.95 | 16.38 | 32.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.70 | 1.53 | 1.26 | 1.13 | 0.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.72 | -1.32 | -2.05 | -1.62 | -1.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.57% | 6.45% | 27.21% | 27.10% | 26.24% |
| שיעור EBIT | 3.40% | 3.17% | 1.27% | 2.62% | 2.47% |
| שיעור EBITDA | 5.86% | 5.41% | 3.32% | 4.55% | 4.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.40% | 3.04% | 0.91% | 2.72% | 3.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.07% | 3.53% | 1.04% | 2.93% | 3.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.31% | 3.00% | 1.27% | 2.79% | 2.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.31% | 3.00% | 0.96% | 2.79% | 2.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.30% | 84.91% | 122.14% | 95.33% | 83.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.71% | 116.23% | 114.46% | 107.52% | 101.06% |
| תשואה על הנכסים | 5.53% | 5.14% | 2.11% | 4.45% | 4.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.42% | 22.03% | 9.18% | 19.01% | 22.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.66% | 16.18% | 4.77% | 13.49% | 18.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.98% | 12.47% | 4.12% | 11.74% | 14.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.13% | 5.66% | 2.32% | 4.86% | 5.14% |
| תשואת רווחים | 7.67% | 8.71% | 7.28% | 26.78% | 30.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.84 | 5.37 | 5.12 | 5.18 | 5.93 |
| מחזור זכאים | 2.57 | 2.63 | 1.93 | 9.01 | 9.77 |
| מחזור מלאי | 10.61 | 12.36 | 10.11 | 9.87 | 10.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.40 | 13.18 | 13.29 | 13.82 | 17.87 |
| מחזור נכסים | 1.67 | 1.72 | 1.66 | 1.59 | 1.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | -107.99 | -125.15 | -86.19 | -60.25 | -55.51 |
| מחזור המרת מזומנים | -32.39 | -41.28 | -81.66 | 66.91 | 60.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.35 | 67.95 | 71.30 | 70.44 | 61.60 |
| ימי מלאי | 34.40 | 29.54 | 36.09 | 36.98 | 36.04 |
| ימי אשראי מספקים | 142.14 | 138.76 | 189.05 | 40.51 | 37.37 |
| מחזור תפעולי | 109.76 | 97.49 | 107.39 | 107.42 | 97.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.16 | 1.32 | 0.95 | 0.39 | -0.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.96 | 1.08 | 0.64 | 0.08 | -1.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.19 | 0.24 | 0.32 | 0.31 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.82 | 0.67 | 0.20 | 1.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.34 | 2.66 | 2.30 | 0.99 | -2.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.13 | 5.43 | 3.01 | 1.25 | -2.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.32 | 0.90 | 0.79 | 0.36 | -0.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.81% | 11.61% | 15.17% | 3.27% | -49.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.05 | 11.48 | 13.74 | 3.73 | 3.28 |
| מכפיל מכירות | 0.44 | 0.34 | 0.18 | 0.10 | 0.09 |
| מכפיל הון | 3.15 | 2.53 | 1.26 | 0.71 | 0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.32 | 8.61 | 6.59 | 30.54 | -2.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.63 | 7.03 | 4.40 | 6.18 | -3.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 0.07 | -0.26 | -2.46 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.15 | 2.53 | 1.26 | 0.71 | 0.73 |
| מכפיל שווי חברה | 6.81 | 5.04 | 3.22 | 0.67 | 0.89 |
| שווי חברה | 2.85B | 1.92B | 689.47M | 191.77M | 248.83M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.81 | 5.04 | 3.22 | 0.67 | 0.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.40 | 0.27 | 0.11 | 0.03 | 0.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.72 | 6.83 | 4.02 | 8.97 | -0.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.21 | 5.57 | 2.69 | 1.81 | -1.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.85 | 2.24 | 2.03 | 2.20 | 1.78 |
| הון עצמי למניה | 3.85 | 3.68 | 3.33 | 3.41 | 2.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.15 | 0.08 | 0.05 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 28.16 | 27.03 | 24.00 | 23.23 | 24.35 |
| רווח נקי למניה | 0.93 | 0.81 | 0.31 | 0.65 | 0.66 |
| נטל מס | 0.81 | 0.85 | 1.22 | 0.95 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.20 | 1.11 | 0.82 | 1.12 | 1.32 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.32 | 1.63 | 3.12 | 0.60 | -1.10 |
הנתונים מוצגים ב-EUR