Koninklijke Bam Groep NV (KBAGF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 344.70M | 256.70M | 105.71M | -195.91M | 320.23M |
| רווח נקי | 211.00M | 82.20M | 174.99M | 177.72M | 17.00M |
| פחת והפחתות | 157.80M | 132.20M | 124.85M | 116.60M | 145.37M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 26.91M | 27.80M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.70M | 4.86M | 3.66M | 2.38M |
| שינוי בהון החוזר | -9.40M | -27.30M | -170.64M | -442.18M | 97.47M |
| יתרת לקוחות | -52.80M | 26.34M | -97.00M | -141.38M | 0 |
| מלאי | -55.30M | 15.61M | 20.27M | -51.37M | 0 |
| יתרת ספקים | 72.50M | 0 | -22.73M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 26.20M | -69.25M | -71.18M | -249.43M | 97.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -14.70M | 66.90M | -28.35M | -78.63M | 30.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.10M | -107.60M | -91.45M | -163.04M | -165.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -100.70M | -73.00M | -80.01M | -94.48M | -69.46M |
| רכישות, נטו | 122.70M | 4.90M | 2.02M | -65.60M | -114.23M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.58M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -17.90M | -34.60M | -13.46M | -2.95M | 32.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -197.90M | -172.40M | -108.51M | -93.22M | -662.08M |
| פירעון חוב | 24.00M | 5.20M | 9.38M | -11.46M | -574.56M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -50.00M | -65.50M | -19.84M | -14.33M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -66.00M | -26.10M | -22.00M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -105.90M | -86.00M | -76.06M | -67.44M | -87.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 883.40M | 763.40M | 757.33M | 841.25M | 1.28B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -30.92M | 29.40M | 10.34M | -33.65M | 45.54M |
| שינוי נטו במזומנים | 119.98M | 6.10M | -83.91M | -443.46M | -504.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 763.42M | 757.30M | 841.25M | 1.28B | 1.79B |
| מזומנים בסוף התקופה | 883.40M | 763.40M | 757.33M | 841.25M | 1.28B |
| תזרים מזומנים חופשי | 281.20M | 171.40M | 21.39M | -290.40M | 250.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 344.70M | 256.70M | 105.71M | -195.91M | 320.23M |
| הוצאות הוניות | -63.50M | -85.30M | -84.32M | -94.48M | -69.46M |
הנתונים מוצגים ב-EUR