קאיה הולדינגס (KAYS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.08 |
| יחס מהיר | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.07 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | -3.82 | -0.12 | 0.10 | -0.19 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | -0.19 | -0.14 | -0.09 | -0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.42 | -6.88 | -4.19 | -3.68 | -30.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.81M | -17.28M | -15.87M | -18.39M | -15.35M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 2.91 | 41.31 | 38.64 | 9.34 | 4.78 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.06 | -0.59 | -0.60 | -0.50 | -0.60 |
| יחס חוב להון | 17.79 | -1.47 | -1.53 | -1.02 | -1.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -2.39 | -1.39 | -1.41 | -0.91 | -1.33 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.36 | -0.01 | -0.02 | -0.05 | -0.12 |
| יחס כיסוי חוב | -10.27 | -1.20 | 2.09 | -2.35 | 10.45 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.53 | -2.36 | -1.18 | -1.83 | -1.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.65 | 11.17 | 8.90 | 7.52 | 3.69 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.34 | 0.42 | 0.59 | 0.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.05 | -7.43 | 3.05 | -2.93 | 0.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.69% | -5.13% | 58.56% | 67.16% | 68.61% |
| שיעור EBIT | -66,975.30% | -16,862.91% | 1,300.09% | -394.67% | 1,252.28% |
| שיעור EBITDA | -66,950.25% | -16,778.81% | 1,387.71% | -391.46% | 1,265.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2,783.58% | -28,343.15% | -633.74% | -249.64% | -160.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | -72,239.93% | -28,875.81% | 764.16% | -530.80% | 1,143.39% |
| שיעור הרווח הנקי | -72,052.78% | -29,170.17% | 820.20% | -521.90% | 1,092.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -72,239.93% | -28,875.81% | 764.16% | -544.52% | 1,055.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.74% | 101.02% | 107.33% | 98.32% | 95.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 2,595.22% | 101.88% | -120.58% | 212.62% | -711.54% |
| תשואה על הנכסים | -5,603.88% | -961.78% | 745.87% | -424.20% | 619.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 113.60% | 13.85% | -11.67% | 22.90% | -77.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.49% | 40.92% | 17.30% | 17.87% | 21.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.16% | 42.62% | 18.01% | 18.53% | 20.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6,459.06% | -1,064.92% | 837.78% | -435.66% | 619.71% |
| תשואת רווחים | -5,814.16% | -261.71% | 172.47% | -350.39% | 496.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.02 | 0.01 | 0.07 | 0.18 | 0.26 |
| מחזור מלאי | 29.54 | 83.33 | 8.79 | 18.77 | 5.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.69 | 0.07 | 3.59 | 0.93 | 1.07 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.03 | 0.91 | 0.81 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.08 | -0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | -22,817.20 | -70,887.77 | -4,912.43 | -1,982.38 | -1,317.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 12.35 | 4.38 | 41.55 | 19.44 | 67.27 |
| ימי אשראי מספקים | 22,829.56 | 70,892.15 | 4,953.97 | 2,001.82 | 1,385.27 |
| מחזור תפעולי | 12.35 | 4.38 | 41.55 | 19.44 | 67.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.03 | -0.05 | -0.06 | -0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.04 | -0.05 | -0.06 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -92,030.67 | -36.60 | 0 | 0 | -89.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -92,030.67 | -36.60 | 0 | 0 | -89.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.48 | -0.11 | -0.13 | -0.12 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -17.81 | -139.23 | -5.33 | -1.34 | -1.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -30.94% | -128.33% | -112.03% | -90.00% | -53.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.01 | -0.38 | 0.58 | -0.29 | 0.20 |
| מכפיל מכירות | 57.55 | 111.46 | 4.76 | 1.49 | 2.20 |
| מכפיל הון | -0.35 | -0.05 | -0.07 | -0.07 | -0.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.23 | -0.78 | -0.89 | -1.11 | -1.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.70 | -0.80 | -0.89 | -1.11 | -1.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.35 | -0.05 | -0.07 | -0.07 | -0.16 |
| מכפיל שווי חברה | -0.14 | -8.10 | 3.39 | -3.31 | 0.79 |
| שווי חברה | 1.45M | 9.69M | 9.25M | 8.87M | 8.89M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.14 | -8.10 | 3.39 | -3.31 | 0.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 93.28 | 1,358.79 | 47.10 | 12.95 | 9.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.24 | -9.50 | -8.84 | -9.66 | -8.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.24 | -9.76 | -8.84 | -9.66 | -8.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.02 | -0.60 | -0.71 | -1.18 | -0.98 |
| הון עצמי למניה | -0.00 | -0.53 | -0.62 | -1.05 | -0.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.06 |
| רווח נקי למניה | -0.08 | -0.07 | 0.07 | -0.24 | 0.66 |
| נטל מס | 1.00 | 1.01 | 1.07 | 0.98 | 0.96 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.71 | 0.59 | 1.34 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 28.30 | 283.43 | 6.92 | 3.17 | 2.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 25.80 | 0 | 0 | 0.74 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.02 | 0.52 | -0.65 | 0.26 | -0.11 |
הנתונים מוצגים ב-USD