קאיה הולדינגס (KAYS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -993.26K | -1.05M | -918.80K | -1.04M | -289.62K |
| רווח נקי | -1.92M | 1.61M | -3.58M | 9.72M | -12.10M |
| פחת והפחתות | 5.88K | 11.85K | 21.94K | 119.04K | 141.73K |
| מס הכנסה נדחה | 2.82B | 0 | 93.91B | 0 | -527.99K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 510.33K | 0 | 527.99K |
| שינוי בהון החוזר | 1.10M | 729.02K | 886.67K | 1.63M | 1.37M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 461.46K | 0 |
| מלאי | 9.17K | 1.85K | 39.49K | -3.87K | 60.39K |
| יתרת ספקים | 397.77K | 152.41K | 191.50K | 390.29K | 718.17K |
| הון חוזר אחר | 695.16K | 574.76K | 655.67K | 782.11K | 590.38K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.82B | -3.40M | -93.91B | -12.52M | 10.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.01K | 812.86K | 17.18K | 1.27M | -31.69K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.14K | 0 | 0 | -11.72K | -31.69K |
| רכישות, נטו | 31.15K | 0 | 17.18K | 1.29M | -31.69K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.69K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 812.86K | 17.18K | 1.29M | 63.38K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.00M | 245.00K | 370.00K | 296.00K | 277.50K |
| פירעון חוב | 1.00M | 245.00K | 370.00K | 261.00K | 265.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 31.15B | 0 | 0 | 35.00K | 12.50K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 39.67K | 29.11K | 18.33K | 565.98K | 43.16K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.30K | -1.28K | -16.07K | -3.72K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 10.56K | 10.78K | -547.65K | 522.82K | -43.81K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 29.11K | 18.33K | 565.98K | 43.16K | 86.97K |
| מזומנים בסוף התקופה | 39.67K | 29.11K | 18.33K | 565.98K | 43.16K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.02M | -1.05M | -918.80K | -1.06M | -321.31K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -993.26K | -1.05M | -918.80K | -1.04M | -289.62K |
| הוצאות הוניות | -27.14K | 0 | 0 | -11.72K | -31.69K |
הנתונים מוצגים ב-USD