ניתוח באמצעות AI של Karbon-X (KARX)
Karbon-X (OTHER OTC:KARX)
- דירוג:
- 46ניטרלי
- מחיר יעד:
- $0.14(▼3.97% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 21.10.2026
הציון מוגבל בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים: רווח גולמי דק מאוד, שיעורי רווחיות שליליים באופן חד, תזרים מזומנים חופשי שלילי, ומבנה הון לחוץ עם הון עצמי שלילי וחוב מהותי. האינדיקטורים הטכניים מספקים תמיכה מתונה בטווח הקצר, עם מחיר מעל הממוצע הנע ל-20 יום ול-50 יום ו-MACD חיובי, אך המגמה ארוכת הטווח, עם מחיר מתחת לממוצע הנע ל-200 יום, ופרופיל תמחור של חברה מפסידה, עם P/E שלילי, משאירים את הציון הכולל בטווח הנמוך.
גורמים חיוביים
היקף ההכנסות
העלייה החדה בהכנסות השנתיות מדגימה כי Karbon-X הצליחה לייצר היקף מסחרי משמעותי ולהגיע לבסיס הכנסות גדול משמעותית. אף שהירידה שלאחר מכן ב-TTM מצביעה על תנודתיות, יכולת מוכחת זו מספקת בסיס שעשוי לתמוך בשיפור עתידי אם איכות ההכנסות והשימור יתחזקו.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Karbon-X (KARX)
- שווי שוק
- $16.06M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 54.71K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.07
- צמיחת הכנסות
- 3646.23%
- צמיחת רווח למניה
- -183.21%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 43
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Consulting Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קרבון-אקס היא חברה לשיווק פחמן שמרכזה בקלגרי קנדה ונוסדה בשנת 2017 החברה מתמקדת ביישום אסטרטגיות מבוססות טכנולוגיה לצמצום פליטות גזי חממה החברה תורמת למטרה זו באמצעות הקלה על סחר באשראי פחמן נוסף על כך קרבון-אקס מקצה הון ליוזמות שונות שנועדו להפחית את רמות ה-CO2 באטמוספרה לרבות מערכות ללכידה ישירה מהאוויר ייצור בר קיימא של אנרגיה הידרואלקטרית ותוכניות ייעור מחדש בקנה מידה גדול שירותיה ניתנים למגוון לקוחות בענפים כגון כרייה ייעור פרויקטים של הנדסה אזרחית תחבורה ותעשיות הנפט והגז הישות התאגדה במקור בשם קוקולאב ובאפריל 2022 מיתגה את עצמה מחדש כקרבון-אקס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
Karbon-X נמצאת בשלב של תנודתיות גבוהה: ההכנסות התרחבו במהירות בתקופה השנתית האחרונה, אך לאחר מכן התכווצו בחדות על בסיס 12 החודשים האחרונים, בעוד שהרווחיות נותרת שלילית מאוד עם רווח גולמי נמוך ביותר. המאזן מציג הון עצמי שלילי וחוב משמעותי, המגבילים את החוסן. מגמות תזרים המזומנים מצביעות על המשך שריפת מזומנים, דבר המשתמע כתלות במימון נוסף ובשיפור הביצוע התפעולי (תמחור, בקרת עלויות ו/או תמהיל) כדי להגיע לפרופיל פיננסי בר-קיימא יותר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
AERTKARX
VCIGמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 21 באוקטובר 2026