קאו (KAOCF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 199.68B | 201.59B | 202.48B | 130.91B | 175.52B |
| רווח נקי | 120.08B | 107.77B | 43.87B | 86.04B | 109.64B |
| פחת והפחתות | 85.84B | 88.42B | 89.60B | 89.74B | 87.34B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -28.16B | -2.54B | 47.20B | -38.70B | -19.86B |
| יתרת לקוחות | 4.01B | 1.18B | 20.48B | 3.39B | -4.44B |
| מלאי | -10.08B | -1.41B | 29.38B | -36.93B | -20.51B |
| יתרת ספקים | -1.40B | 10.99B | -19.38B | 5.50B | 8.68B |
| הון חוזר אחר | -20.69B | -13.30B | 16.72B | -10.66B | -3.60B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 21.92B | 7.93B | 21.82B | -6.17B | -1.59B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -69.77B | -45.90B | -109.30B | -74.91B | -67.23B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -70.85B | -67.48B | -66.45B | -77.20B | -71.52B |
| רכישות, נטו | 1.56B | 21.61B | -40.83B | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -13.57B | -16.98B | -9.36B | -7.43B | -11.42B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 13.27B | 13.55B | 6.71B | 10.66B | 12.93B |
| פעילויות השקעה אחרות | -173.00M | 3.39B | 616.00M | -944.00M | 2.78B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -175.13B | -104.58B | -79.98B | -139.31B | -141.57B |
| פירעון חוב | 617.00M | -8.69B | 9.55B | -258.00M | -661.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -80.05B | 0 | -17.00M | -50.04B | -51.79B |
| דיבידנדים ששולמו | -71.15B | -70.25B | -69.34B | -68.93B | -67.86B |
| פעילויות מימון אחרות | -24.55B | -25.65B | -20.18B | -20.09B | -21.26B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 323.28B | 357.71B | 291.66B | 268.25B | 336.07B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.79B | 14.95B | 10.22B | 15.50B | 16.17B |
| שינוי נטו במזומנים | -34.43B | 66.05B | 23.42B | -67.82B | -17.11B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 357.71B | 291.66B | 268.25B | 336.07B | 353.18B |
| מזומנים בסוף התקופה | 323.28B | 357.71B | 291.66B | 268.25B | 336.07B |
| תזרים מזומנים חופשי | 138.47B | 144.18B | 148.32B | 65.39B | 115.57B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 199.68B | 201.59B | 202.48B | 130.91B | 175.52B |
| הוצאות הוניות | -61.21B | -57.40B | -54.17B | -65.52B | -59.95B |
הנתונים מוצגים ב-JPY