מחיר וניתוח של מניית קאו (KAOCF)
גרף ונתונים עיקריים
(0%)
$37.81
בסגירה:
טווח יומי$37.81 - $37.81
טווח 52 שבועות$32.40 - $49.24
מחיר בסיס$37.81
מחזור יומי1.50K
מחזור ממוצע (3 ח׳)51.00
טווח יומי$37.81 - $37.81
טווח 52 שבועות$32.40 - $49.24
מחיר בסיס$37.81
מחזור יומי1.50K
מחזור ממוצע (3 ח׳)51.00
שווי שוק$16.50B
שווי פעילות$2.73T
סך המזומנים (דוח אחרון)$274.84B
סך החוב (דוח אחרון)$240.85B
מכפיל רווח20.9
בטא-0.06
הדוח הבא05 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה0.41
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד2.43%
תיאור החברה
קאו
קאו מפתחת ומוכרת מוצרי קוסמטיקה, טיפוח העור והשיער, מוצרים לטיפול בבריאות האדם, מוצרים לטיפול בבדים ולשימושי בית, וכן מוצרים כימיים. החברה פועלת באמצעות חמישה מגזרים עיקריים: מגזר עסקי ההיגיינה ומוצרי החיים, מגזר עסקי הבריאות והטיפוח, מגזר עסקי טיפול החיים, מגזר עסקי הקוסמטיקה ומגזר עסקי הכימיקלים. ...
איך החברה מרוויחה כסף
קאו מייצרת הכנסות ממספר אפיקי ליבה, בעיקר ממכירת מוצרי הצריכה שלה במגוון קטגוריות. מגזר הטיפוח והיופי, הכולל מוצרי קוסמטיקה, טיפוח העור וטיפוח השיער, תורם באופן משמעותי לרווחיה, ומונע על ידי נאמנות חזקה למותג וחדשנות מתמשכת. מגזר הבריאות ואיכות החיים, הכולל תוספי תזונה ומוצרי בריאות אישית, ממלא גם הוא תפקיד מרכזי ביצירת ההכנסות. בנוסף, מגזר מוצרי הבית, המציע מוצרי ניקיון וכביסה, נהנה מבסיס צרכנים רחב המחפש פתרונות יעילים למשק הבית. קאו פועלת גם במסגרות של שותפויות אסטרטגיות עם קמעונאים ומפיצים, המרחיבות את טווח ההגעה שלה לשוק ואת נוכחותה בו. גורמים התורמים לרווחיה כוללים התמקדות בקיימות ובמוצרים ידידותיים לסביבה, המהדהדים בקרב צרכנים, וכן שרשרת אספקה חזקה המאפשרת הפצה יעילה. בסך הכול, תיק המוצרים המגוון של קאו והמחויבות שלה לחדשנות ולקיימות עומדים במרכז מודל ההכנסות שלה.
קאו מייצרת הכנסות ממספר אפיקי ליבה, בעיקר ממכירת מוצרי הצריכה שלה במגוון קטגוריות. מגזר הטיפוח והיופי, הכולל מוצרי קוסמטיקה, טיפוח העור וטיפוח השיער, תורם באופן משמעותי לרווחיה, ומונע על ידי נאמנות חזקה למותג וחדשנות מתמשכת. מגזר הבריאות ואיכות החיים, הכולל תוספי תזונה ומוצרי בריאות אישית, ממלא גם ה...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית קאו
סנטימנט שורי
תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי יציביםתזרים מזומנים תפעולי חזק ב-12 החודשים האחרונים ותזרים מזומנים חופשי משמעותי ביחס לרווח הנקי מעידים על מימון פנימי אמין. יצירת מזומנים יציבה תומכת בהשקעות חוזרות שוטפות בפיתוח מוצרים, שיווק, חלוקת דיבידנדים וצורכי הון חוזר, ובכך מצמצמת את התלות במימון חיצוני בטווח הבינוני.
שיפור ברווחיות ושיעורי רווח גולמי יציביםהרווחיות של קאו התאוששה באופן מהותי מרמת השפל של 2023, ושיעור הרווח הגולמי קרוב לשיאים האחרונים, המשקפים ניהול יעיל של מחירים ועלויות. שיעורי רווח יציבים בקטגוריית צרכנות דפנסיבית מחזקים את החוסן של תזרימי המזומנים ומספקים משאבים להשקעה במותגים וליוזמות המשפרות מרווחים בטווח הבינוני.
מינוף שמרני וגמישות במאזןרמת החוב של קאו עומדת על כ־רבע מההון ומשתפרת ביחס לשנים קודמות, מה שמקנה לחברה גמישות פיננסית יציבה. שמרנות זו תומכת בהשקעה במותגים, בהוצאות הוניות או בעסקאות השלמה ומספקת שכבת הגנה מפני זעזועים במחירי חומרי הגלם או בביקוש לאורך תקופה של 2–6 חודשים ומעבר לכך.
סנטימנט דובי
צמיחה לא אחידה בהכנסותצמיחת ההכנסות של קאו מתונה ולא אחידה בין השנים, מה שמגביל את יכולת החברה לנצל עלויות קבועות ולהרחיב באופן בר־קיימא את הרווח התפעולי. תנודתיות מתמשכת בהכנסות מקשה על תכנון לטווח ארוך, על ניצול כושר הייצור ועל השגת התרחבות עקבית במרווחים בתקופה של 2–6 חודשים.
רווחיות ותנודתיות בתשואה על ההון (ROE)תנודתיות היסטורית בתשואה על ההון וברווחיות מעידה על רגישות תפעולית לעלויות תשומות ולשינויים בביקוש. אי היציבות הזו עשויה לסבך את הקצאת ההון, להעלות את סיכון הביצוע לשיפור מרווחים ולהפחית את הוודאות לגבי רמת התשואות בר־הקיימא על השקעות חדשות בטווח הבינוני.
צמיחת תזרים מזומנים חופשי לא אחידה בין השניםלמרות שתזרים המזומנים החופשי כיום יציב, הירידות בשנים 2024–2025 מעידות על המרה לא עקבית של מזומנים. צמיחה בלתי סדירה בתזרים המזומנים החופשי עלולה להגביל רצף בתשואות לבעלי המניות, לצמצם מימון להשקעות אסטרטגיות ולחייב ניהול הון חוזר הדוק יותר בתקופות חלשות.
תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי יציביםתזרים מזומנים תפעולי חזק ב-12 החודשים האחרונים ותזרים מזומנים חופשי משמעותי ביחס לרווח הנקי מעידים על מימון פנימי אמין. יצירת מזומנים יציבה תומכת בהשקעות חוזרות שוטפות בפיתוח מוצרים, שיווק, חלוקת דיבידנדים וצורכי הון חוזר, ובכך מצמצמת את התלות במימון חיצוני בטווח הבינוני.