Kaanapali Land (KANP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 55.65 | 22.47 | 65.02 | 75.90 | 30.82 |
| יחס מהיר | 52.93 | 20.09 | 65.02 | 75.90 | 30.82 |
| יחס מזומנים | 55.65 | 20.09 | 65.02 | 75.90 | 30.82 |
| יחס כושר פירעון | 1.27 | -0.42 | -0.10 | 0.29 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.41 | -7.54 | -7.83 | 23.56 | 4.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 29.55M | 9.05M | 13.90M | 12.65M | 1.31M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.09 | 1.11 | 1.11 | 1.16 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.73 | 3.46 | 3.15 | -105.89 | 11.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.19% | -101.95% | -42.18% | -10.58% | 25.85% |
| שיעור EBIT | 45.95% | -285.35% | -386.67% | 0.95% | -20.88% |
| שיעור EBITDA | 46.61% | -277.26% | -376.17% | 4.72% | -18.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.19% | -326.81% | -386.67% | 0.95% | -20.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.19% | -285.35% | -66.68% | 6.93% | 32.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 48.24% | -226.50% | -55.92% | 70.56% | 30.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 48.24% | -226.50% | -55.92% | 70.56% | 30.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 227.67% | 79.38% | 83.86% | 1,018.41% | 95.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 87.31% | 17.25% | 728.00% | -155.45% |
| תשואה על הנכסים | 10.82% | -4.35% | -1.20% | 3.81% | 2.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.60% | -4.83% | -1.33% | 4.43% | 3.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.79% | -6.33% | -8.33% | 0.05% | -1.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.79% | -5.02% | -6.98% | 0.05% | -1.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.82% | -4.35% | -1.20% | 3.65% | 2.42% |
| תשואת רווחים | 19.22% | -7.34% | -1.44% | 8.64% | 7.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 4.23 | 7.81 | 8.83 | 10.64 |
| מחזור מלאי | 6.78 | 1.77 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.16 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.59 | 0.08 | 0.08 | 0.23 | 0.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 53.82 | 119.87 | -46.71 | -41.33 | -34.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 53.82 | 206.23 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 86.36 | 46.71 | 41.33 | 34.31 |
| מחזור תפעולי | 53.82 | 206.23 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.03 | -3.21 | -1.51 | 4.42 | 1.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.72 | -4.07 | -3.13 | 3.43 | 1.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.35 | 0.85 | 1.62 | 0.99 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 1.27 | 2.08 | 0.78 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 25.46 | -3.76 | -0.93 | 4.47 | 8.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 25.46 | -3.76 | -0.93 | 4.47 | 8.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.76 | -3.60 | -1.42 | 1.55 | 0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 30.21% | -14.78% | -7.64% | 14.76% | 6.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.19 | -13.61 | -69.49 | 11.57 | 14.24 |
| מכפיל מכירות | 2.44 | 30.84 | 38.77 | 8.16 | 4.40 |
| מכפיל הון | 0.62 | 0.66 | 0.92 | 0.51 | 0.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.31 | -6.77 | -13.10 | 6.78 | 15.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.29 | -8.57 | -27.22 | 5.26 | 13.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.06 | 0.54 | 0.39 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.62 | 0.66 | 0.92 | 0.51 | 0.51 |
| מכפיל שווי חברה | 1.50 | -7.66 | -7.16 | 67.08 | -12.70 |
| שווי חברה | 15.28M | 34.95M | 52.56M | 16.64M | 21.37M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.50 | -7.66 | -7.16 | 67.08 | -12.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.70 | 21.25 | 26.94 | 3.17 | 2.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.95 | -4.66 | -9.10 | 2.63 | 8.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.92 | -5.90 | -18.91 | 2.04 | 7.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 48.20 | 41.81 | 44.33 | 47.71 | 53.72 |
| הון עצמי למניה | 48.20 | 41.81 | 44.33 | 45.37 | 43.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.28 | 0.21 | 0.16 | -9.18 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 11.84 | 0.89 | 1.06 | 2.85 | 5.00 |
| רווח נקי למניה | 5.71 | -2.02 | -0.59 | 2.01 | 1.54 |
| נטל מס | 2.28 | 0.79 | 0.84 | 10.18 | 0.95 |
| נטל ריבית | 0.46 | 1.00 | 0.17 | 7.28 | -1.55 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 3.06 | 3.34 | 0 | -0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.55 | 1.59 | 2.55 | 2.20 | 1.06 |
הנתונים מוצגים ב-USD