דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Kaanapali Land (KANP) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-5.92M-2.78M8.15M2.96M-988.00K
רווח נקי-3.73M-1.09M3.71M2.79M245.00K
פחת והפחתות133.00K205.00K198.00K243.00K269.00K
מס הכנסה נדחה-968.00K-210.00K-3.34M202.00K350.00K
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-2.07M-321.00K7.59M-1.15M-1.45M
יתרת לקוחות00000
מלאי-2.55M0000
יתרת ספקים400.00K-187.00K-5.86M-7.87M2.53M
הון חוזר אחר79.00K-134.00K13.45M6.73M-3.98M
פריטים אחרים שאינם במזומן705.00K-1.36M-3.34M863.00K-402.00K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-448.00K438.00K-1.71M-1.36M-436.00K
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.58M-3.00M-1.82M-332.00K-436.00K
רכישות, נטו000-1.03M0
רכישת השקעות000-332.00K-436.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.10M1.02M0185.00K0
פעילויות השקעה אחרות31.00K2.42M115.00K147.00K436.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-924.00K-837.00K0385.00K644.00K
פירעון חוב00000
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-924.00K-837.00K0385.00K644.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה15.79M23.08M26.26M19.82M17.84M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-7.30M-3.18M6.45M1.98M-780.00K
מזומנים בתחילת התקופה23.08M26.26M19.82M17.84M18.62M
מזומנים בסוף התקופה15.79M23.08M26.26M19.82M17.84M
תזרים מזומנים חופשי-7.50M-5.78M6.33M2.62M-1.42M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-5.92M-2.78M8.15M2.96M-988.00K
הוצאות הוניות-1.58M-3.00M-1.82M-332.00K-436.00K

הנתונים מוצגים ב-USD

Kaanapali Land - תזרים מזומנים