קאנקה (KANKF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.51 | 1.51 | 1.53 | 1.47 | 1.54 |
| יחס מהיר | 0.84 | 0.84 | 0.86 | 0.86 | 0.89 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.21 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.31 | 0.31 | 0.36 | 0.51 | 0.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 16.80B | 16.80B | 28.24B | 33.04B | 50.74B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.43 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.95 | 1.95 | 1.92 | 1.92 | 1.87 |
| יחס כיסוי חוב | 0.55 | 0.55 | 0.58 | 0.56 | 0.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.70 | 9.70 | 7.73 | 9.69 | 17.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.85 | 0.85 | 0.72 | 0.72 | 0.71 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,597.14 | 3,597.14 | 3,809.17 | 3,058.86 | 2,703.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.08 | 2.08 | 1.87 | 1.86 | 1.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.79% | 26.79% | 27.63% | 26.79% | 26.32% |
| שיעור EBIT | 5.05% | 5.05% | 6.02% | 5.27% | 4.54% |
| שיעור EBITDA | 10.59% | 10.59% | 11.86% | 10.71% | 9.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.84% | 4.84% | 3.90% | 4.27% | 4.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.56% | 4.56% | 5.51% | 4.83% | 4.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.14% | 3.14% | 3.82% | 3.05% | 3.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.32% | 3.32% | 4.01% | 3.25% | 3.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.83% | 68.83% | 69.21% | 63.08% | 71.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.19% | 94.19% | 141.48% | 112.98% | 92.26% |
| תשואה על הנכסים | 2.75% | 2.75% | 3.23% | 2.67% | 2.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.36% | 5.36% | 6.20% | 5.11% | 5.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.24% | 6.24% | 4.83% | 5.63% | 6.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.75% | 3.75% | 2.89% | 3.13% | 4.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.85% | 2.85% | 3.35% | 2.73% | 3.00% |
| תשואת רווחים | 10.53% | 10.53% | 10.45% | 9.45% | 10.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.61 | 4.61 | 4.50 | 4.13 | 4.48 |
| מחזור זכאים | 6.41 | 6.41 | 6.81 | 5.36 | 6.28 |
| מחזור מלאי | 3.02 | 3.02 | 2.88 | 3.15 | 3.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.37 | 2.37 | 2.28 | 2.30 | 2.58 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.88 | 0.85 | 0.88 | 0.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.63 | 5.63 | 5.22 | 5.53 | 5.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 142.95 | 142.95 | 154.21 | 136.13 | 133.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.12 | 79.12 | 81.16 | 88.33 | 81.45 |
| ימי מלאי | 120.74 | 120.74 | 126.65 | 115.95 | 110.19 |
| ימי אשראי מספקים | 56.91 | 56.91 | 53.60 | 68.16 | 58.11 |
| מחזור תפעולי | 199.86 | 199.86 | 207.81 | 204.28 | 191.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 653.46 | 653.46 | 810.98 | 954.25 | 436.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -157.31 | -157.31 | 21.88 | -51.71 | -201.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 810.77 | 810.77 | 789.11 | 1,005.96 | 638.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.24 | -0.24 | 0.03 | -0.05 | -0.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.71 | 0.71 | 0.86 | 0.86 | 0.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.81 | 0.81 | 1.03 | 0.95 | 0.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.32 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.13% | -4.13% | 0.46% | -1.37% | -5.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.50 | 9.50 | 9.57 | 10.58 | 9.87 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.30 | 0.37 | 0.32 | 0.30 |
| מכפיל הון | 0.51 | 0.51 | 0.59 | 0.54 | 0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -24.21 | -24.21 | 219.18 | -73.23 | -17.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.83 | 5.83 | 5.91 | 3.97 | 7.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.79 | 0.79 | 0.38 | 5.08 | -0.71 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.51 | 0.51 | 0.59 | 0.54 | 0.54 |
| מכפיל שווי חברה | 4.89 | 4.89 | 4.95 | 4.87 | 4.85 |
| שווי חברה | 417.81B | 417.81B | 476.67B | 397.51B | 361.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.89 | 4.89 | 4.95 | 4.87 | 4.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.52 | 0.52 | 0.59 | 0.52 | 0.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -42.07 | -42.07 | 352.56 | -118.48 | -27.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.13 | 10.13 | 9.51 | 6.42 | 12.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7,275.01 | 7,275.01 | 7,904.82 | 6,990.69 | 6,385.02 |
| הון עצמי למניה | 7,475.76 | 7,475.76 | 8,081.49 | 6,999.34 | 6,351.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.33 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 12,786.52 | 12,786.52 | 13,133.51 | 11,749.60 | 11,484.02 |
| רווח נקי למניה | 400.91 | 400.91 | 501.27 | 357.90 | 349.59 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.63 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.90 | 0.92 | 0.92 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.24 | 0.12 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.63 | 1.63 | 1.62 | 2.67 | 0.89 |
הנתונים מוצגים ב-JPY