קאנקה (KANKF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.25B | 50.12B | 61.91B | 28.71B | 34.11B |
| רווח נקי | 25.31B | 30.98B | 23.22B | 23.01B | 26.49B |
| פחת והפחתות | 44.66B | 47.43B | 41.45B | 40.11B | 38.51B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -26.74B | -14.01B | 1.72B | -38.00B | -34.17B |
| יתרת לקוחות | 9.77B | -1.03B | -12.45B | -3.47B | -25.61B |
| מלאי | -17.98B | -2.97B | -4.07B | -24.88B | -27.54B |
| יתרת ספקים | -12.09B | -8.83B | 13.11B | -4.79B | 14.63B |
| הון חוזר אחר | -6.44B | -1.18B | 5.13B | -4.87B | 4.35B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.98B | -14.28B | -4.49B | 3.60B | 3.28B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -55.04B | -26.10B | -58.77B | -41.97B | -39.60B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -55.98B | -53.38B | -65.27B | -41.99B | -39.93B |
| רכישות, נטו | -9.09B | 113.00M | -1.13B | 87.00M | -336.00M |
| רכישת השקעות | -540.00M | -98.00M | -120.00M | -909.00M | -77.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.76B | 25.48B | 9.86B | 2.51B | 877.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.81B | 1.79B | -2.11B | -1.67B | -129.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 14.45B | -19.99B | -1.52B | 12.35B | -1.11B |
| פירעון חוב | 28.46B | 3.38B | 10.36B | 29.16B | 6.34B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.02B | -12.00B | -2.81B | -8.05B | -4.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -7.30B | -9.32B | -7.14B | -7.60B | -6.52B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.68B | -2.04B | -1.92B | -1.16B | -913.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 44.63B | 50.97B | 43.28B | 40.70B | 40.71B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 686.00M | 2.31B | 959.00M | 894.00M | 946.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.35B | 6.34B | 2.58B | -14.00M | -5.65B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 43.28B | 44.63B | 40.70B | 40.71B | 46.36B |
| מזומנים בסוף התקופה | 44.63B | 50.97B | 43.28B | 40.70B | 40.71B |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.93B | 1.35B | 596.00M | -10.92B | -3.22B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.25B | 50.12B | 61.91B | 28.71B | 34.11B |
| הוצאות הוניות | -51.18B | -48.77B | -61.32B | -39.63B | -37.33B |
הנתונים מוצגים ב-JPY