קייזר אלומיניום (KALU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.63 | 2.95 | 2.44 | 2.68 | 2.49 |
| יחס מהיר | 1.25 | 1.26 | 1.18 | 1.39 | 1.24 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.02 | 0.05 | 0.22 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.14 | 0.10 | 0.10 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.26 | 0.42 | 0.57 | -0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 15.69 | 0 | 0 | -5.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -327.70M | -477.20M | -670.50M | -625.00M | -615.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.44 | 0.47 | 0.48 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.09 | 1.36 | 1.63 | 1.65 | 1.73 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.58 | 0.62 | 0.62 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.52 | 0.57 | 0.61 | 0.61 | 0.62 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.99 | 3.10 | 3.47 | 3.48 | 3.63 |
| יחס כיסוי חוב | 6.80 | 4.98 | 4.73 | 4.32 | 2.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.08 | 3.81 | 2.01 | 2.04 | 0.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.55 | 0.59 | 0.92 | 0.91 | 0.87 |
| חוב נושא ריבית למניה | 68.26 | 72.52 | 70.46 | 70.41 | 71.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.04 | 3.46 | 4.79 | 4.71 | 8.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.71% | 9.48% | 11.01% | 10.76% | 7.23% |
| שיעור EBIT | 7.62% | 5.93% | 3.54% | 3.34% | 0.30% |
| שיעור EBITDA | 10.26% | 9.56% | 7.39% | 6.86% | 3.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.71% | 5.65% | 2.90% | 3.10% | 0.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.49% | 4.45% | 2.10% | 1.82% | -1.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.85% | 3.34% | 1.55% | 1.53% | -0.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.85% | 3.34% | 1.55% | 1.53% | -0.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.73% | 75.00% | 73.70% | 83.84% | 78.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.19% | 78.66% | 72.41% | 58.77% | -947.50% |
| תשואה על הנכסים | 7.49% | 4.39% | 2.02% | 2.08% | -1.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.13% | 13.62% | 7.01% | 7.24% | -4.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.08% | 8.92% | 4.58% | 5.05% | 0.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.27% | 6.67% | 3.36% | 4.21% | 0.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.63% | 4.49% | 2.08% | 2.15% | -1.34% |
| תשואת רווחים | 11.49% | 6.06% | 4.14% | 4.15% | -2.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.44 | 6.93 | 7.28 | 7.79 | 7.98 |
| מחזור זכאים | 9.33 | 11.12 | 10.08 | 10.90 | 10.42 |
| מחזור מלאי | 4.75 | 4.21 | 5.34 | 5.77 | 6.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.88 | 2.89 | 2.54 | 2.85 | 3.26 |
| מחזור נכסים | 1.54 | 1.32 | 1.31 | 1.36 | 1.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.60 | 4.78 | 5.06 | 4.96 | 4.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 86.84 | 106.54 | 82.25 | 76.58 | 71.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.04 | 52.67 | 50.10 | 46.83 | 45.71 |
| ימי מלאי | 76.90 | 86.70 | 68.35 | 63.22 | 60.30 |
| ימי אשראי מספקים | 39.10 | 32.83 | 36.20 | 33.48 | 35.02 |
| מחזור תפעולי | 125.94 | 139.37 | 118.45 | 110.06 | 106.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 13.92 | 6.89 | 10.40 | 13.25 | -3.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.63 | -1.58 | -0.85 | 4.30 | -12.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.28 | 8.47 | 11.25 | 8.96 | 8.96 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.55 | -0.23 | -0.08 | 0.32 | 3.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.47 | 0.59 | 0.72 | 1.09 | -0.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.22 | 0.81 | 0.92 | 1.48 | -0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.56% | -1.37% | -1.21% | 6.03% | -17.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.67 | 16.50 | 24.15 | 24.12 | -40.82 |
| מכפיל מכירות | 0.42 | 0.55 | 0.37 | 0.37 | 0.35 |
| מכפיל הון | 1.95 | 2.25 | 1.69 | 1.75 | 1.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.23 | -72.83 | -82.42 | 16.57 | -5.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.36 | 16.67 | 6.76 | 5.37 | -19.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.12 | -17.81 | -0.09 | -0.69 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.95 | 2.25 | 1.69 | 1.75 | 1.91 |
| מכפיל שווי חברה | 6.15 | 9.21 | 9.84 | 10.08 | 19.10 |
| שווי חברה | 2.84B | 2.97B | 2.20B | 2.14B | 2.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.15 | 9.21 | 9.84 | 10.08 | 19.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.63 | 0.88 | 0.73 | 0.69 | 0.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.78 | -116.58 | -160.53 | 31.08 | -10.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.50 | 26.68 | 13.16 | 10.08 | -35.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 56.24 | 47.39 | 37.57 | 36.48 | 35.02 |
| הון עצמי למניה | 59.67 | 51.09 | 41.57 | 40.79 | 39.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.16 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 275.67 | 208.61 | 188.19 | 193.05 | 215.51 |
| רווח נקי למניה | 13.36 | 6.96 | 2.91 | 2.95 | -1.86 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.84 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.75 | 0.59 | 0.55 | -3.64 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.04 | 0.99 | 3.57 | 4.49 | 2.13 |
הנתונים מוצגים ב-USD