מחיר וניתוח של מניית קייזר אלומיניום (KALU)
גרף ונתונים עיקריים
$6.09(3.6%)
$175.47
בסגירה:
-$0.81(-0.46%)
$174.66
מסחר מאוחר: מאי 22 23:10
טווח יומי$170.75 - $177.99
טווח 52 שבועות$68.22 - $183.00
מחיר בסיס$169.38
מחזור יומי203.68K
מחזור ממוצע (3 ח׳)276.46K
טווח יומי$170.75 - $177.99
טווח 52 שבועות$68.22 - $183.00
מחיר בסיס$169.38
מחזור יומי203.68K
מחזור ממוצע (3 ח׳)276.46K
שווי שוק$2.87B
שווי פעילות$3.90B
סך המזומנים (דוח אחרון)$30.00M
סך החוב (דוח אחרון)$1.06B
מכפיל רווח7.8
בטא1.69
הדוח הבא29 ביולי 2026
צפי רווח למניה2.19
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד2.64%
תיאור החברה
קייזר אלומיניום
קייזר אלומיניום עוסקת בייצור ובמכירה של מוצרי עיבוד ראשוני למחצה מאלומיניום בהתמחות מיוחדת בארצות הברית וברחבי העולם. החברה מציעה מוצרי אלומיניום מגולגלים, מוחתכים ומוצבים המשמשים לתעשיות האוויר‑SPACE וההגנה, לאריזת משקאות ומזון מאלומיניום, למוצרים לתעשיית הרכב, וכן למוצרי הנדסה כללית. מוצרי האקסטרו...
איך החברה מרוויחה כסף
קייזר אלומיניום מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת מוצרי האלומיניום שלה, אשר משמשים במגזרים שונים, לרבות תעשיית האוויר־והחלל, תעשיית הרכב ויישומים תעשייתיים. מודל ההכנסות של החברה מבוסס על חוזים ארוכי טווח ומכירות נקודתיות (ספוט), המאפשרים לה לשמור על זרם הכנסות יציב מלקוחות חוזרים ומעסקים חדשים. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים ייצור פרופילי אלומיניום (אקסטראווזיות), לוחות ומוצרים מעובדים, המותאמים לדרישות ספציפיות של לקוחות. בנוסף, החברה יצרה שותפויות משמעותיות עם גורמים מרכזיים בתעשיות האוויר־והחלל והרכב, התורמות ליציבות הרווחים שלה. הביקוש לחומרים קלי משקל ובעלי עמידות גבוהה במגזרים אלה מחזק עוד יותר את רווחיותה של קייזר אלומיניום, במיוחד על רקע מגמת המעבר של התעשיות לפתרונות בני־קיימא יותר.
קייזר אלומיניום מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת מוצרי האלומיניום שלה, אשר משמשים במגזרים שונים, לרבות תעשיית האוויר־והחלל, תעשיית הרכב ויישומים תעשייתיים. מודל ההכנסות של החברה מבוסס על חוזים ארוכי טווח ומכירות נקודתיות (ספוט), המאפשרים לה לשמור על זרם הכנסות יציב מלקוחות חוזרים ומעסקים חדשים. מקורות הכנ...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית קייזר אלומיניום
סנטימנט שורי
תמהיל מוצרים ומרווחיםהשקעות הצמיחה במתקני Warrick ו‑Trentwood צפויות להסיט את הייצור לכיוון מוצרי אריזות מצופות בעלי מרווח גבוה יותר ולהרחיב את הכושר היצרני כדי לנצל ביקוש חזק יותר, ובכך לתמוך בשיפור הרווחיות ליחידה.
ביקוש בשוקי הקצההחשיפה של קייזר אלומיניום לשוקי קצה בתחומי התעופה, המזון והמשקאות, מזון לחיות מחמד ומוליכים למחצה תומכת בביקוש יציב למוצרי אלומיניום ייעודיים, אשר עשוי להוביל להכנסות המרה גבוהות יותר ולהתרחבות המרווחים.
היצע ומחירים בשוק המקומיירידה בייבוא אלומיניום ועלויות יבוא גבוהות יותר הנובעות ממכסי מגן מצמצמות את היצע הגיליונות בשוק המקומי, תומכות בכוח התמחור של היצרנים המקומיים ומגבירות את ההכנסה לטון.
סנטימנט דובי
רגישות הרווחים למחירי גרוטאותקייזר אלומיניום נהנית פחות מעליות במחירי גרוטאות המונעות על ידי מכסים בהשוואה לחלק מהמתחרות, מה שמפחית גורם פוטנציאלי חשוב לתמיכה ברווחים ומגביל את פוטנציאל העלייה בשולי הרווח.
הקצאת הון ומינוףהתוכנית של ההנהלה לתת עדיפות להפחתת המינוף לאחר השקעות משמעותיות עשויה לדחות עליות מהותיות בתשואות לבעלי המניות, ולהותיר את צמיחת הדיבידנד ותוכניות הרכישה העצמית ברמה מתונה.
סיכוני שווי ותרחיש של תמחור מחדשתמחור מניית קייזר אלומיניום, שנמצא בקנה אחד עם היסטוריית המסחר שלה, ובהיעדר גורם מובהק לתמחור מחדש, עלול להגביל את פוטנציאל עליית מחיר המניה בטווח הקצר, למרות שיפורים תפעוליים.
תמהיל מוצרים ומרווחיםהשקעות הצמיחה במתקני Warrick ו‑Trentwood צפויות להסיט את הייצור לכיוון מוצרי אריזות מצופות בעלי מרווח גבוה יותר ולהרחיב את הכושר היצרני כדי לנצל ביקוש חזק יותר, ובכך לתמוך בשיפור הרווחיות ליחידה.
חדשות קייזר אלומיניום
קייזר אלומיניום החלה בסיקור עם המלצת ניטרלי ב‑UBS
האנליסט אלכס סטנסבורי מ‑UBS החל בסיקור של קייזר אלומיניום (KALU) עם דירוג ניטרלי והמליץ על מחיר יעד של 176 דולר price target הפירמה רואה בקייזר “חברת עיבוד מתכות מהטובות בענף” עם חשיפה אטרקטיבית לשווקי הקצה של תעופה ואריזות. עם זאת, המניה נסחרת לפי פרמיית שווי, ובטווח הקצר הפחתת המינוף היא
האנליסט של JPMorgan, ביל פטרסון, הוריד את דירוג Kaiser Aluminum (KALU) מ־Hold לדירוג מכירה והעלה את מחיר היעד ל־142 דולר מ־124 דולר
. . האנליסט מציין בפני המשקיעים שפרופיל המינוף של Kaiser Aluminum – כלומר רמת החוב שלה ביחס לרווחים או לנכסים – נותר גבוה ביחס לחברות מקבילות. ב־JPMorgan רואים גם סיכון
קייזר אלומיניום הורדה לדירוג מכירה (משקל חסר) מנייטרלי בג'יי פי מורגן
האנליסט ביל פיטרסון מג'יי פי מורגן הוריד את דירוג קייזר אלומיניום (KALU) ל-משקל חסר (מכירה) מנייטרלי, עם מחיר יעד של 142 דולר, לעומת 124 דולר קודם לכן. פרופיל המינוף של החברה עדיין גבוה יחסית לחברות הדומות לה, אומר האנליסט למשקיעים בסקירת מחקר. בג'יי פי מורגן רואים גם סיכון מסוים עבור
KeyBanc מעלה את מחיר היעד של קייזר אלומיניום ל־183 דולר מ־170 דולר
האנליסט סמואל מקקיני מ־KeyBanc העלה את מחיר היעד של הפירמה למניית קייזר אלומיניום (KALU) ל־183 דולר מ־170 דולר, על בסיס צפי גבוה יותר לשנת 2027, תוך שמירה על המלצת קנייה (משקל יתר) למניה. בעקבות תוצאות הרבעון הראשון של קייזר, הפירמה מעלה את תחזיות 2026-2027 שלה, על רקע עלייה בביטחון לגבי
Kaiser Aluminum פרסמו רווח למניה (EPS) לרבעון הראשון בהיקף של 3.74 דולר, גבוה משמעותית מציפיות וול סטריט שעמדו על 1.96 דולר
. Kaiser Aluminum פרסמו הכנסות לרבעון הראשון בהיקף של 1.11 מיליארד דולר, מעל קונצנזוס וול סטריט שעמד על 999.9 מיליון דולר. . קית’ א. הארווי, יו”ר הדירקטוריון, נשיא והמנהל הראשי
Kaiser Aluminum מדווחת על רווח למניה (EPS) של 3.74 דולר ברבעון הראשון, לעומת צפי של 1.96 דולר
מדווחת על הכנסות רבעון ראשון של 1.11 מיליארד דולר, לעומת צפי אנליסטים של 999.9 מיליון דולר. “הסיום החזק של 2025 נמשך לתוך 2026, וזה נתן לנו את הביטחון להעלות את תחזית השנה המלאה שלנו,” אמר קית' א. הארווי, יו"ר, נשיא ומנכ"ל החברה. “צמיחת ה-EBITDA נבעה מתמהיל אריזות בעל ערך גבוה
Kaiser Aluminum מעלה את תחזית הצמיחה ל-EBITDA המתואם ל-20%-30%
לשנת הכספים 2026, החברה מצפה כעת ש-Conversion Revenue ישתפר ב-10% עד 15%, ומעלה את תחזית ה-Adjusted EBITDA כך שישתפר ב-20% עד 30% משנה לשנה. העלייה ב-Adjusted EBITDA נובעת מביקוש חזק יותר, תמחור חיובי, תמהיל משופר בפעילות האריזה של החברה, וביצוע עקבי בכל הפורטפוליו, יחד עם רווחים מ-metal lag. פורסם לראשונה