Jianzhi Education Technology Group (JZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.75M | 10.51M | 15.16M | 94.22M | 145.86M |
| רווח נקי | -16.30M | -33.41M | -382.81M | -196.58M | 47.63M |
| פחת והפחתות | 1.91M | 2.49M | 57.78M | 108.74M | 53.69M |
| מס הכנסה נדחה | 331.04K | 8.46M | 211.27K | -10.98M | -640.67K |
| תגמול מבוסס מניות | 10.19M | 40.29M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.25M | -8.93M | -22.37M | 32.11M | 40.68M |
| יתרת לקוחות | 16.20M | -32.07M | 11.22M | 52.70M | 10.02M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 1.56M | 15.45K |
| יתרת ספקים | -15.53M | 25.95M | 3.49M | -16.25M | 1.05M |
| הון חוזר אחר | -4.93M | -2.82M | -37.08M | -5.91M | 29.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.62M | 1.61M | 362.35M | 160.94M | 4.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -28.51M | -16.72M | -55.17M | -218.49M | -142.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.58K | -17.60K | -106.96K | -222.82M | -201.25M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -6.94M | -11.54M | -22.16M | -3.85M | -24.09M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.87M | 11.23M | 22.01M | 11.20M | 82.57M |
| פעילויות השקעה אחרות | -28.44M | -16.40M | -54.91M | -3.02M | 6.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 34.03M | 760.95K | -7.25M | 126.56M | 37.19M |
| פירעון חוב | 0 | 8.12M | 452.00 | 0 | 48.18M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 146.98M | -8.51M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 34.03M | -7.36M | -7.25M | -20.42M | -2.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.17M | 12.46M | 18.18M | 65.06M | 61.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -68.03K | -265.31K | 373.94K | 1.49M | 524.48K |
| שינוי נטו במזומנים | -4.29M | -5.71M | -46.88M | 3.79M | 40.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.46M | 18.18M | 65.06M | 61.27M | 20.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.17M | 12.46M | 18.18M | 65.06M | 61.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | -45.15M | -7.71M | -39.93M | -128.60M | 145.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.75M | 10.51M | 15.16M | 94.22M | 145.86M |
| הוצאות הוניות | -35.40M | -18.22M | -55.09M | -222.82M | -75.26K |
הנתונים מוצגים ב-CNY