Jayud Global Logistics Class A (JYD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -34.98M | -97.45M | -44.22M | -15.23M | 4.24M |
| רווח נקי | -34.63M | -55.51M | -80.28M | 1.38M | 10.22M |
| פחת והפחתות | 541.56K | 4.36M | 10.54M | 11.78M | 4.19M |
| מס הכנסה נדחה | -496.79K | -804.31K | -2.91M | 116.76K | 864.07K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -14.56M | -52.20M | 3.36M | -29.43M | -11.53M |
| יתרת לקוחות | -30.40M | -28.35M | -18.11M | 54.28M | -53.41M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -3.58M | 0 |
| יתרת ספקים | -5.47M | -1.78M | 20.90M | -77.31M | 61.52M |
| הון חוזר אחר | 21.31M | -22.07M | 570.65K | -2.83M | -19.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.16M | 6.70M | 25.06M | 925.13K | 495.21K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.01M | -573.68K | -4.44M | -5.73M | -634.87K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.95M | -719.29K | -4.44M | -2.15M | -634.87K |
| רכישות, נטו | 827.00 | 145.61K | 0 | -3.60M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.06M | 0 | 0 | 18.50K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 45.68M | 108.22M | 48.19M | 9.33M | 12.95M |
| פירעון חוב | 4.87M | -9.54M | 16.86M | -4.52M | 15.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 39.11M | 117.66M | 73.13M | 24.68M | 400.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -6.19M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.71M | 104.17K | -41.80M | -4.63M | -2.67M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 38.58M | 37.10M | 26.61M | 28.44M | 40.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.66M | 292.55K | -1.36M | -200.15K | 10.16K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.04M | 10.49M | -1.84M | -11.83M | 16.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 35.54M | 26.61M | 28.44M | 40.27M | 23.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 38.58M | 37.10M | 26.61M | 28.44M | 40.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | -39.93M | -98.17M | -48.67M | -17.38M | 3.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -34.98M | -97.45M | -44.22M | -15.23M | 4.24M |
| הוצאות הוניות | -4.95M | -719.29K | -4.44M | -2.15M | -634.87K |
הנתונים מוצגים ב-CNY