קופי הולדינג (JVA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.14 | 2.77 | 4.14 | 2.21 | 4.92 |
| יחס מהיר | 1.75 | 1.17 | 1.85 | 0.97 | 1.93 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.05 | 0.20 | 0.18 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.69 | 0.20 | 0.40 | 0.00 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.01 | -0.39 | 0.79 | 0.04 | -0.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.80 | -0.83 | 0 | 0.07 | -6.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 24.49M | 20.97M | 20.54M | 15.50M | 13.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.20 | 0.03 | 0.30 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.30 | 0.04 | 0.54 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.23 | 0.04 | 0.35 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.52 | 1.30 | 1.76 | 1.72 |
| יחס כיסוי חוב | 2.98 | 0.50 | 14.08 | 0.06 | -2.82 |
| יחס כיסוי ריבית | 26.40 | 8.92 | 12.33 | -2.36 | -23.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.26 | 0 | 2.41 | 0.70 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.76 | 1.51 | 0.25 | 2.35 | 2.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.15 | 2.11 | -0.05 | 26.98 | -2.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.22% | 16.01% | 20.42% | 16.08% | 16.76% |
| שיעור EBIT | 6.60% | 2.25% | 4.21% | -0.79% | -8.18% |
| שיעור EBITDA | 8.22% | 3.79% | 5.39% | 0.55% | -6.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.59% | 2.24% | 3.77% | -1.95% | -8.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.74% | 2.00% | 3.91% | -1.62% | -8.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.86% | 1.46% | 2.82% | -1.23% | -5.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.86% | 1.46% | 2.82% | -1.23% | -7.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.53% | 73.05% | 72.30% | 75.70% | 66.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.13% | 89.26% | 103.52% | 82.89% | 104.85% |
| תשואה על הנכסים | 11.74% | 3.34% | 6.52% | -1.98% | -8.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.21% | 5.09% | 8.47% | -3.49% | -15.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.97% | 7.36% | 10.91% | -4.97% | -14.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.41% | 4.36% | 7.80% | -2.75% | -11.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.86% | 3.37% | 6.62% | -2.00% | -8.88% |
| תשואת רווחים | 17.28% | 6.03% | 12.82% | -20.94% | -28.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.21 | 7.03 | 7.07 | 5.76 | 6.92 |
| מחזור זכאים | 16.07 | 38.10 | 21.23 | 15.54 | 20.74 |
| מחזור מלאי | 4.03 | 3.96 | 3.98 | 3.01 | 2.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 57.31 | 17.36 | 17.90 | 11.01 | 10.82 |
| מחזור נכסים | 2.42 | 2.29 | 2.31 | 1.62 | 1.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.99 | 4.36 | 3.92 | 3.11 | 2.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 107.53 | 134.63 | 126.16 | 161.06 | 163.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.62 | 51.93 | 51.66 | 63.42 | 52.78 |
| ימי מלאי | 90.62 | 92.28 | 91.69 | 121.12 | 128.48 |
| ימי אשראי מספקים | 22.71 | 9.58 | 17.19 | 23.48 | 17.60 |
| מחזור תפעולי | 130.24 | 144.21 | 143.35 | 184.54 | 181.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.43 | -0.88 | 0.95 | 0.11 | -0.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.35 | -1.04 | 0.90 | -0.04 | -1.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.16 | 0.05 | 0.15 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 1.18 | 0.94 | -0.32 | 1.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.85 | -5.51 | 17.70 | 0.76 | -3.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 17.94 | -5.51 | 17.70 | 0.76 | -5.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.99 | -0.60 | 4.63 | 0.05 | -0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | -0.05 | 0.07 | 0.01 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 28.28% | -25.46% | 29.63% | -5.15% | -49.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.79 | 16.32 | 7.80 | -4.78 | -3.49 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.24 | 0.22 | 0.06 | 0.20 |
| מכפיל הון | 0.88 | 0.84 | 0.66 | 0.17 | 0.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.54 | -3.93 | 3.38 | -19.40 | -2.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.34 | -4.64 | 3.18 | 6.12 | -2.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.45 | -0.02 | 0.06 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.88 | 0.84 | 0.66 | 0.17 | 0.53 |
| מכפיל שווי חברה | 3.57 | 8.49 | 4.04 | 37.62 | -5.62 |
| שווי חברה | 28.48M | 30.98M | 17.09M | 14.11M | 23.12M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.57 | 8.49 | 4.04 | 37.62 | -5.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.29 | 0.32 | 0.22 | 0.21 | 0.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.69 | -5.23 | 3.33 | -68.62 | -3.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.48 | -6.17 | 3.15 | 21.64 | -4.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.36 | 4.75 | 4.50 | 4.06 | 4.21 |
| הון עצמי למניה | 5.43 | 4.83 | 4.59 | 4.20 | 4.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.27 | 0.28 | 0.24 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 17.01 | 16.87 | 13.76 | 11.94 | 11.51 |
| רווח נקי למניה | 0.83 | 0.25 | 0.39 | -0.15 | -0.66 |
| נטל מס | 0.85 | 0.73 | 0.72 | 0.76 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.89 | 0.93 | 2.04 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.73 | -3.58 | 2.45 | -0.78 | 1.18 |
הנתונים מוצגים ב-USD