Jastrzebska Spolka Weglowa S.A. (JSZWF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.32 | 0.39 | 0.45 | 0.81 | 1.02 |
| יחס מהיר | 0.17 | 0.25 | 0.31 | 0.65 | 0.89 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.12 | 0.10 | 0.38 | 0.61 |
| יחס כושר פירעון | -0.32 | -0.46 | -0.41 | 0.26 | 0.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | -0.08 | -0.01 | 0.25 | 1.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.12 | -0.35 | -0.14 | 2.75 | 19.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.47B | -7.32B | -9.12B | -5.12B | -3.17B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.19 | 0.12 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.21 | 0.82 | 0.30 | 0.12 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.45 | 0.23 | 0.11 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.67 | 4.40 | 2.46 | 1.69 | 1.73 |
| יחס כיסוי חוב | -0.19 | -0.87 | -5.47 | 3.45 | 13.69 |
| יחס כיסוי ריבית | -11.98 | -13.82 | -7.47 | 12.10 | 65.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.59 | 0.67 | 0.89 | 0.29 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.25 | 23.54 | 26.25 | 19.52 | 17.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.72 | -0.87 | -0.30 | -0.13 | -0.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -15.94% | -25.33% | -6.69% | 25.09% | 53.05% |
| שיעור EBIT | -23.60% | -37.91% | -71.18% | 19.72% | 47.54% |
| שיעור EBITDA | -5.47% | -20.80% | -55.17% | 31.77% | 55.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | -21.72% | -37.91% | -20.39% | 18.43% | 46.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | -59.06% | -71.34% | -73.91% | 18.74% | 46.83% |
| שיעור הרווח הנקי | -57.28% | -66.06% | -64.05% | 6.48% | 37.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -57.83% | -66.48% | -64.43% | 6.50% | 37.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.97% | 92.59% | 86.66% | 34.57% | 80.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 271.91% | 188.17% | 362.39% | 101.70% | 100.56% |
| תשואה על הנכסים | -38.34% | -46.20% | -31.66% | 3.58% | 28.25% |
| תשואה על ההון העצמי | -148.48% | -203.24% | -77.98% | 6.03% | 49.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -36.47% | -53.53% | -16.57% | 13.60% | 48.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -26.59% | -39.39% | -13.56% | 4.52% | 38.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -38.43% | -46.43% | -31.87% | 3.60% | 28.56% |
| תשואת רווחים | -145.78% | -226.20% | -297.84% | 20.14% | 111.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.04 | 11.49 | 8.31 | 10.95 | 11.40 |
| מחזור זכאים | 1.99 | 2.80 | 3.31 | 3.21 | 3.26 |
| מחזור מלאי | 8.66 | 12.33 | 10.10 | 9.81 | 9.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.11 | 1.19 | 1.22 | 1.13 | 1.88 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.70 | 0.49 | 0.55 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.70 | -2.07 | -3.61 | -25.69 | 250.91 |
| מחזור המרת מזומנים | -101.05 | -68.93 | -30.28 | -42.98 | -41.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.36 | 31.77 | 43.95 | 33.33 | 32.01 |
| ימי מלאי | 42.13 | 29.59 | 36.15 | 37.23 | 37.83 |
| ימי אשראי מספקים | 183.55 | 130.29 | 110.38 | 113.53 | 111.80 |
| מחזור תפעולי | 82.49 | 61.37 | 80.10 | 70.55 | 69.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.91 | -4.35 | -0.76 | 14.88 | 91.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -19.24 | -31.58 | -33.98 | -18.45 | 71.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 21.15 | 27.23 | 32.93 | 33.33 | 19.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -10.10 | 7.26 | 44.57 | -1.24 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.09 | -0.16 | -0.02 | 0.45 | 4.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.09 | -0.16 | -0.02 | 0.45 | 4.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | -0.20 | -0.03 | 0.85 | 5.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | -0.05 | -0.01 | 0.11 | 0.53 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -63.76% | -134.94% | -164.05% | -43.90% | 122.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.69 | -0.44 | -0.34 | 4.97 | 0.90 |
| מכפיל מכירות | 0.39 | 0.29 | 0.22 | 0.32 | 0.34 |
| מכפיל הון | 1.75 | 0.90 | 0.26 | 0.30 | 0.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.57 | -0.74 | -0.61 | -2.28 | 0.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.84 | -5.38 | -27.17 | 2.82 | 0.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.03 | 0.00 | -0.06 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.75 | 0.90 | 0.26 | 0.30 | 0.44 |
| מכפיל שווי חברה | -11.90 | -2.28 | -0.69 | 0.88 | 0.36 |
| שווי חברה | 5.88B | 4.46B | 4.32B | 4.30B | 3.97B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -11.90 | -2.28 | -0.69 | 0.88 | 0.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.65 | 0.47 | 0.38 | 0.28 | 0.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.60 | -1.20 | -1.08 | -1.99 | 0.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.27 | -8.73 | -48.26 | 2.46 | 0.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.46 | 29.04 | 81.76 | 142.86 | 133.28 |
| הון עצמי למניה | 17.22 | 26.04 | 79.10 | 140.27 | 132.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.07 | 0.13 | 0.65 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 76.81 | 80.13 | 96.30 | 130.64 | 172.03 |
| רווח נקי למניה | -44.00 | -52.93 | -61.68 | 8.47 | 64.88 |
| נטל מס | 0.97 | 0.93 | 0.87 | 0.35 | 0.81 |
| נטל ריבית | 2.50 | 1.88 | 1.04 | 0.95 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.07 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.04 | 0.08 | 0.01 | 1.76 | 1.14 |
הנתונים מוצגים ב-PLN