דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Jastrzebska Spolka Weglowa S.A. (JSZWF) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-510.40M-89.50M1.75B10.69B1.66B
רווח נקי-6.21B-7.24B993.90M9.39B1.17B
פחת והפחתות1.61B1.81B1.73B1.51B1.22B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר1.53B518.30M730.90M86.50M-814.40M
יתרת לקוחות530.60M412.80M162.00M-127.70M-904.00M
מלאי244.40M-24.70M-181.80M-337.60M227.60M
יתרת ספקים690.90M182.60M467.90M494.50M-94.00M
הון חוזר אחר62.70M-52.40M282.80M57.30M-44.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן2.57B4.82B-1.71B-299.00M88.80M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה692.30M-1.85B-3.72B-6.33B-1.62B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-3.21B-3.94B-3.91B-2.29B-1.61B
רכישות, נטו3.92B2.04B8.60M9.40M10.00M
רכישת השקעות-22.00M-25.10M-2.10M-4.23B-20.30M
מכירת השקעות / פירעון השקעות8.60M6.60M3.10M6.40M1.90M
פעילויות השקעה אחרות073.00M197.80M176.00M-5.60M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-269.80M130.30M-177.90M-818.70M-338.10M
פירעון חוב-42.10M465.10M126.50M-776.20M-90.80M
הנפקת מניות רגילות00020.00M0
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-227.70M-334.80M-304.40M-62.50M-247.30M
יתרת מזומנים בסוף התקופה797.00M885.00M2.69B4.84B1.30B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-100.00K0-1.50M100.00K-400.00K
שינוי נטו במזומנים-88.00M-1.81B-2.15B3.54B-297.50M
מזומנים בתחילת התקופה885.00M2.69B4.84B1.30B1.60B
מזומנים בסוף התקופה797.00M885.00M2.69B4.84B1.30B
תזרים מזומנים חופשי-3.71B-3.99B-2.17B8.40B55.00M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-510.40M-89.50M1.75B10.69B1.66B
הוצאות הוניות-3.20B-3.87B-3.91B-2.29B-1.61B

הנתונים מוצגים ב-PLN

Jastrzebska Spolka Weglowa S.A. - תזרים מזומנים