ג'ספר תרפיוטיקס (JSPR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -77.16M | -62.60M | -52.07M | -45.86M | -33.68M |
| רווח נקי | -75.80M | -71.27M | -64.47M | -37.69M | -30.64M |
| פחת והפחתות | 1.06M | 1.37M | 1.11M | 1.31M | 377.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 6.71M | 6.62M | 5.21M | 0 | 1.05M |
| שינוי בהון החוזר | -4.92M | 173.00K | 5.10M | -649.00K | -1.32M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 663.00K | -663.00K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.19M | -122.00K | 2.38M | -2.15M | 2.94M |
| הון חוזר אחר | -7.12M | 295.00K | 2.06M | 2.17M | -4.26M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.21M | 502.00K | 976.00K | -8.83M | -3.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 5.00K | -532.00K | -267.00K | -576.00K | -2.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.00K | -552.00K | -267.00K | -576.00K | -2.43M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 12.00K | 20.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 34.21M | 47.88M | 100.97M | 55.00K | 100.97M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 34.21M | 47.20M | 101.48M | 55.00K | 236.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 689.00K | -508.00K | 0 | 100.73M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.11M | 72.05M | 87.30M | 38.25M | 85.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -72.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -42.95M | -15.25M | 48.64M | -46.45M | 64.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 72.05M | 87.30M | 38.67M | 84.70M | 20.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.11M | 72.05M | 87.30M | 38.25M | 85.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | -77.17M | -63.15M | -52.33M | -46.43M | -36.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -77.16M | -62.60M | -52.07M | -45.86M | -33.68M |
| הוצאות הוניות | -7.00K | -552.00K | -267.00K | -576.00K | -2.43M |
הנתונים מוצגים ב-USD