Jones Soda (JSDA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.96 | 0.96 | 1.32 | 4.07 | 4.49 |
| יחס מהיר | 0.59 | 0.77 | 0.76 | 3.06 | 3.70 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.26 | 0.24 | 1.64 | 2.39 |
| יחס כושר פירעון | -0.30 | -0.11 | -1.55 | -2.03 | -1.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.09 | -0.93 | -1.62 | -1.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.41 | -0.37 | -12.03 | -10.70 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -481.00K | -502.00K | 2.01M | 7.24M | 11.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.22 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.04 | 2.34 | 0.23 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.75 | 0.70 | 0.19 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 11.23 | 10.39 | 3.95 | 1.31 | 1.28 |
| יחס כיסוי חוב | -0.70 | -0.28 | -19.62 | -13.42 | -14.89 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.56 | -11.60 | -899.82 | 0 | -16.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.10 | 0.03 | 0.02 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.45 | 0.17 | 0.11 | 0.74 | 1.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.32% | 26.73% | 21.28% | 29.13% | 26.95% |
| שיעור EBIT | -8.83% | -5.02% | -51.47% | -28.92% | -31.43% |
| שיעור EBITDA | -7.89% | -4.14% | -51.18% | -28.54% | -29.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.11% | -18.84% | -51.67% | -29.26% | -31.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | -10.46% | -6.64% | -51.53% | -28.92% | -33.41% |
| שיעור הרווח הנקי | -10.61% | -7.03% | -51.66% | -29.12% | -33.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10.48% | -6.67% | -51.66% | -29.12% | -33.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.39% | 105.89% | 100.25% | 100.68% | 100.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.87% | 35.25% | 99.72% | 98.83% | 104.64% |
| תשואה על הנכסים | -29.66% | -11.68% | -116.10% | -49.00% | -42.40% |
| תשואה על ההון העצמי | -207.46% | -121.35% | -458.95% | -64.29% | -54.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -285.94% | -325.10% | -459.09% | -64.61% | -51.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -70.73% | -97.42% | -374.07% | -61.69% | -51.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -29.66% | -11.68% | -116.10% | -49.00% | -42.40% |
| תשואת רווחים | -15.93% | -5.38% | -56.83% | -33.11% | -25.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.96 | 4.91 | 8.86 | 7.87 | 6.02 |
| מחזור זכאים | 5.30 | 2.91 | 4.43 | 16.50 | 13.04 |
| מחזור מלאי | 6.03 | 6.98 | 4.26 | 4.94 | 5.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 209.84 | 78.83 | 177.36 | 121.67 | 150.28 |
| מחזור נכסים | 2.80 | 1.66 | 2.25 | 1.68 | 1.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | -121.14 | 33.49 | 4.14 | 1.77 | 2.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 24.92 | 1.07 | 44.44 | 98.16 | 101.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.31 | 74.33 | 41.20 | 46.38 | 60.63 |
| ימי מלאי | 60.49 | 52.31 | 85.64 | 73.90 | 68.62 |
| ימי אשראי מספקים | 68.89 | 125.57 | 82.40 | 22.12 | 27.99 |
| מחזור תפעולי | 93.81 | 126.64 | 126.84 | 120.28 | 129.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.05 | -0.04 | -0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.01 | -0.06 | -0.04 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.32 | 1.36 | 1.00 | 1.02 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.14 | -2.78 | -218.33 | -52.32 | -205.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.14 | -2.78 | -218.33 | -52.32 | -205.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.41 | -0.37 | -12.03 | -10.70 | -9.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | -0.05 | -0.31 | -0.23 | -0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.43% | -5.20% | -34.01% | -26.55% | -23.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.19 | -18.62 | -1.76 | -3.02 | -3.90 |
| מכפיל מכירות | 0.71 | 1.31 | 0.91 | 0.88 | 1.31 |
| מכפיל הון | 20.91 | 22.55 | 8.08 | 1.94 | 2.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.46 | -19.24 | -2.94 | -3.77 | -4.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.74 | -26.15 | -2.95 | -3.84 | -4.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.22 | -0.02 | 0.10 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 20.91 | 22.55 | 8.08 | 1.94 | 2.12 |
| מכפיל שווי חברה | -9.40 | -31.38 | -1.67 | -2.34 | -3.15 |
| שווי חברה | 28.48M | 32.88M | 16.37M | 11.15M | 17.60M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.40 | -31.38 | -1.67 | -2.34 | -3.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.74 | 1.30 | 0.85 | 0.67 | 0.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.14 | -19.14 | -2.76 | -2.86 | -2.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.64 | -26.02 | -2.78 | -2.92 | -2.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.12 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.32 | 0.22 | 0.18 | 0.17 | 0.20 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.02 | -0.09 | -0.05 | -0.07 |
| נטל מס | 1.01 | 1.06 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.18 | 1.32 | 1.00 | 1.00 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.46 | 0.73 | 0.32 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.07 |
| איכות הרווחים | 0.38 | 0.71 | 0.60 | 0.79 | 0.93 |
הנתונים מוצגים ב-USD