Jones Soda (JSDA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.26M | -5.90M | -3.82M | -5.96M | -2.53M |
| רווח נקי | -1.78M | -9.90M | -4.85M | -6.40M | -1.81M |
| פחת והפחתות | 221.00K | 56.00K | 63.00K | 414.00K | 166.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 947.00K | 1.08M | 694.00K | 1.36M | 144.00K |
| שינוי בהון החוזר | 1.56M | 1.83M | 128.00K | -1.27M | -718.00K |
| יתרת לקוחות | -1.58M | 103.00K | 906.00K | -542.00K | -1.13M |
| מלאי | -487.00K | -2.39M | 237.00K | -714.00K | -66.00K |
| יתרת ספקים | 3.09M | 2.69M | -354.00K | -167.00K | -147.00K |
| הון חוזר אחר | 529.00K | 1.42M | -661.00K | 150.00K | 624.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.88M | 1.04M | 150.00K | -58.00K | -309.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 441.00K | -27.00K | -73.00K | 100.00K | -31.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -454.00K | -27.00K | -73.00K | -29.00K | -35.00K |
| רכישות, נטו | 895.00K | 0 | 0 | 98.00K | 4.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 31.00K | 4.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.50M | 3.67M | -246.00K | 9.21M | 2.61M |
| פירעון חוב | 2.72M | 291.00K | 0 | 2.35M | 2.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 3.60M | 9.00K | 7.15M | 296.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -221.00K | -227.00K | -246.00K | -292.00K | 1.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.60M | 1.53M | 3.87M | 7.97M | 4.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 322.00K | -77.00K | 34.00K | -53.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.32M | -2.33M | -4.10M | 3.30M | 53.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.28M | 3.87M | 7.97M | 4.67M | 4.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.60M | 1.53M | 3.87M | 7.97M | 4.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.72M | -5.92M | -3.89M | -5.99M | -2.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -935.00K | -5.90M | -3.82M | -5.96M | -2.53M |
| הוצאות הוניות | -454.00K | -27.00K | -73.00K | -29.00K | -35.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD