ניתוח באמצעות AI של סיינסבורי (JSAIY)
סיינסבורי (OTHER OTC:JSAIY)
- דירוג:
- 59ניטרלי
- מחיר יעד:
- $19.00(▲4.80% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 23.08.2026
הציון מונע בעיקר מאיכות פיננסית בינונית: שיפור ברווחים בשנת 2026 וצמיחה יציבה בהכנסות מתקזזים מול מרווחים דקים מאוד, מינוף מהותי, ומסלול תזרים מזומנים תנודתי במידה מסוימת. התמחור נתמך על ידי תשואת דיבידנד גבוהה, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים מצביעים על מומנטום נייטרלי עד חלש בטווח הקצר, למרות מגמת עלייה בטווח הארוך יותר.
גורמים חיוביים
צמיחה יציבה בהכנסות
התרחבות מתמשכת בהכנסות מעידה על ביקוש יציב להצעת הליבה של סיינסבורי בתחומי המכולת והסחורה הכללית. המשך הצמיחה מספק בסיס יציב ליתרונות לגודל, למשא ומתן מול ספקים ולשיפור היעילות התפעולית במהלך החודשים הקרובים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת סיינסבורי (JSAIY)
- שווי שוק
- $10.41B
- תשואת דיבידנד
- 7.19%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.47K
- מכפיל רווח (P/E)
- 20.9
- בטא (שנתי)
- 0.15
- צמיחת הכנסות
- 7.60%
- צמיחת רווח למניה
- 18.61%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 148,498
- מגזר
- צריכה הגנתית
- עוצמת המגזר
- 42
- תעשייה
- Grocery Stores
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
סיינסבורי פועלת כקמעונאית מובילה בבריטניה ובאירלנד ועוסקת במגוון רחב של פעילויות הכוללות מכירת מזון סחורה כללית וביגוד לצד שירותים פיננסיים מקיפים פעילותה מחולקת באופן אסטרטגי לשלוש חטיבות ליבה קמעונאות מזון קמעונאות סחורה כללית וביגוד ושירותים פיננסיים החברה משרתת לקוחות באמצעות מגוון רחב של נקודות מכירה פיזיות הכוללות הן סופרמרקטים גדולים והן חנויות נוחות קטנות בנוסף היא מקיימת נוכחות מקוונת משמעותית המאפשרת רכישות דיגיטליות של מוצרי מכולת וסחורה כללית נכון ל 5 במרץ 2022 טביעת הרגל הקמעונאית הנרחבת של סיינסבורי כללה 598 סופרמרקטים 809 חנויות נוחות 728 סניפי ארגוס 335 נקודות איסוף ייעודיות ו 3 חנויות הביטהט מעבר לפעילות הקמעונאית שלה החברה מציעה גם מוצרים פיננסיים ובהם כרטיסי אשראי כרטיסי ניקוד והלוואות אישיות היא גם מספקת מגוון פוליסות ביטוח לרבות כיסוי לבית לרכב לחיות מחמד לנסיעות ולחיים החברה נוסדה בשנת 1869 ומטה החברה ממוקם בלונדון בריטניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
סיינסבורי מציגה צמיחה יציבה בשורה העליונה והתאוששות ברווחיות ב-2026, אך העסק נותר מוגבל בשל שיעורי רווחיות נמוכים מבחינה מבנית ולחץ תחרותי. המינוף ניתן לניהול, אך גבוה יחסית ביחס לפרופיל הרווחיות, ותזרימי המזומנים חיוביים אך תנודתיים במידה מסוימת, בהתבסס על נתוני הצמיחה שסופקו. בסך הכול, האיכות הפיננסית יציבה עד בינונית, עם שיפור ברווחים אך מרחב מוגבל להתמודדות עם זעזועים תפעוליים או מאקרו-כלכליים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
VLGEA
WMKJSAIY
KR
ACI
IMKTAמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 23 באוגוסט 2026