ג'יימס ריבר גרופ הולדינגס (JRVR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 32.71 |
| יחס מהיר | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 32.71 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 1.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.01 | -0.02 | -0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 1.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.48B | -777.39M | -4.41B | -4.64B | -399.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.50 | 0.49 | 0.51 | 0.48 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.78 | 7.24 | 8.43 | 7.83 | 7.35 |
| יחס כיסוי חוב | 5.12 | 3.14 | -1.60 | 3.47 | 3.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.31 | 2.15 | -2.88 | 3.53 | 3.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.82 | 1.13 | 1.62 | 0.94 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.63 | 7.69 | 8.52 | 9.33 | 9.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.11 | 0.92 | 1.22 | 0.47 | 2.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.76% | 28.35% | 12.34% | 29.46% | 25.86% |
| שיעור EBIT | 7.41% | 10.77% | -6.56% | 13.74% | 10.15% |
| שיעור EBITDA | 17.32% | 10.85% | -6.66% | 13.68% | 10.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.69% | 7.35% | -10.05% | 10.70% | 8.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.83% | 7.35% | -10.05% | 10.70% | 8.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.68% | 6.90% | -11.46% | -13.26% | 4.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.83% | 7.25% | -8.97% | 7.54% | 5.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 122.12% | 93.83% | 114.06% | -123.90% | 58.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.68% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.23% | 0.98% | -1.62% | -2.03% | 0.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.68% | 7.07% | -13.66% | -15.85% | 4.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.23% | 4.57% | -1.42% | 1.63% | 1.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.23% | 4.51% | 0.00% | 0.00% | 0.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.35% | 1.03% | -1.69% | -2.11% | 0.63% |
| תשואת רווחים | 16.84% | 16.22% | -43.06% | -30.98% | 3.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.73 | 0.30 | 0.30 | 0.46 | 0.41 |
| מחזור זכאים | 9.51 | 7.20 | 4.67 | 3.61 | 3.98 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 31.34 | 35.79 | 47.78 | 70.02 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | -29.60 | -4.01 | 0 | 0.41 | 0.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 38.71 | 1,175.87 | 1,141.33 | 692.79 | 798.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.09 | 1,226.59 | 1,219.54 | 793.90 | 890.44 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 38.39 | 50.72 | 78.21 | 101.11 | 91.63 |
| מחזור תפעולי | 77.09 | 1,226.59 | 1,219.54 | 793.90 | 890.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | -0.41 | -6.39 | 2.34 | 5.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | -0.51 | -6.51 | 2.17 | 5.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.32 | 1.26 | 1.02 | 0.93 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.13 | -1.28 | -10.34 | 3.56 | 10.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.43 | -3.91 | -50.53 | 13.67 | 27.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.06 | -0.81 | 0.27 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | -0.03 | -0.35 | 0.11 | 0.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.27% | -8.07% | -133.75% | 23.45% | 27.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.85 | 6.17 | -1.59 | -3.23 | 25.28 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.43 | 0.27 | 0.43 | 1.18 |
| מכפיל הון | 0.28 | 0.44 | 0.32 | 0.51 | 1.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -78.45 | -12.39 | -0.75 | 4.26 | 3.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 103.76 | -15.56 | -0.76 | 3.95 | 3.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | -0.05 | 0.62 | 0.01 | -0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.28 | 0.44 | 0.32 | 0.51 | 1.12 |
| מכפיל שווי חברה | 2.71 | 4.84 | -2.78 | 3.60 | 13.73 |
| שווי חברה | 306.94M | 361.27M | 130.91M | 399.65M | 936.12M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.71 | 4.84 | -2.78 | 3.60 | 13.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.47 | 0.53 | 0.18 | 0.49 | 1.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -132.82 | -15.32 | -0.52 | 4.90 | 4.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 175.40 | -19.23 | -0.53 | 4.54 | 4.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.54 | 9.27 | 9.82 | 12.36 | 12.85 |
| הון עצמי למניה | 14.16 | 14.60 | 15.36 | 18.06 | 18.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.26 | 0.01 | 0.11 | 0.30 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 14.10 | 14.96 | 18.29 | 21.59 | 17.67 |
| רווח נקי למניה | 0.66 | 1.03 | -2.10 | -2.86 | 0.83 |
| נטל מס | 1.22 | 0.94 | 1.14 | -1.24 | 0.58 |
| נטל ריבית | 0.52 | 0.68 | 1.53 | 0.78 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.05 | -0.40 | 3.05 | -0.82 | 7.19 |
הנתונים מוצגים ב-USD