ג'יימס ריבר גרופ הולדינגס (JRVR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.79M | -247.09M | 87.95M | 222.73M | -913.55M |
| רווח נקי | 47.43M | -81.12M | -107.68M | 30.97M | -172.80M |
| פחת והפחתות | 521.00K | -709.00K | -475.00K | 1.05M | 4.72M |
| מס הכנסה נדחה | -14.39M | -11.21M | -5.97M | 4.63M | -20.40M |
| תגמול מבוסס מניות | 5.05M | 6.63M | 9.12M | 8.12M | 6.66M |
| שינוי בהון החוזר | -61.93M | -166.17M | 48.09M | 138.29M | -711.89M |
| יתרת לקוחות | 90.24M | 15.37M | 22.59M | 53.44M | -46.87M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -3.39M | 2.13M | -2.77M | 2.29M |
| הון חוזר אחר | -152.18M | -178.16M | 23.36M | 87.62M | -667.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.54M | 5.49M | 144.88M | 39.68M | -19.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -116.04M | 307.03M | 16.73M | -328.15M | 35.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.80M | -4.89M | -6.43M | -8.22M | -6.30M |
| רכישות, נטו | 0 | 96.41M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -512.55M | -220.15M | -223.00M | -748.53M | -403.05M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 409.77M | 424.74M | 235.63M | 450.27M | 444.83M |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.47M | 10.92M | 10.54M | -21.68M | 348.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.20M | -28.85M | -21.12M | 89.67M | 147.67M |
| פירעון חוב | 23.82M | -21.50M | 0 | -40.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 12.50M | 0 | 144.90M | 192.11M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.73M | -1.30M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -9.87M | -19.00M | -18.25M | -13.92M | -43.24M |
| פעילויות מימון אחרות | -745.00K | -847.00K | -1.14M | 0 | -1.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 269.42M | 391.05M | 359.95M | 276.38M | 292.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -121.63M | 31.10M | 83.57M | -15.75M | -730.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 391.05M | 359.95M | 276.38M | 292.13M | 1.02B |
| מזומנים בסוף התקופה | 269.42M | 391.05M | 359.95M | 276.38M | 292.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | -23.59M | -251.98M | 81.52M | 214.52M | -919.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.79M | -247.09M | 87.95M | 222.73M | -913.55M |
| הוצאות הוניות | -4.80M | -4.89M | -6.43M | -8.22M | -6.30M |
הנתונים מוצגים ב-USD