ניתוח באמצעות AI של ז'רונימו מרטינש (JRONY)
ז'רונימו מרטינש (OTHER OTC:JRONY)
- דירוג:
- 64ניטרלי
- מחיר יעד:
- $41.00(▼3.53% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 09.09.2026
הציון הכולל משקף ביצועים תפעוליים יציבים וצמיחה בהכנסות, אך הוא מוגבל על ידי עלייה במינוף, שולי רווח נקי נמוכים ודינמיקה נחלשת של תזרים המזומנים. האינדיקטורים הטכניים תומכים בטווח הקצר, אך מציגים איתותי קניית יתר וכן מגמה ארוכת טווח שעדיין חלשה יותר, מתחת ל-200 יום. התמחור סביר, עם תמיכה מצד דיבידנד, בעוד שהשיחה האחרונה מוסיפה מידה של זהירות בשל לחץ מצד דפלציה והון חוזר, וכן נראות מוגבלת למחצית השנייה של השנה.
גורמים חיוביים
צמיחת ההכנסות והיקף הפעילות התפעולית
התרחבות חזקה של ההכנסות לאורך מספר שנים וצמיחת המכירות במחצית הראשונה מדגימות המשך גידול בהיקף הפעילות ברחבי רשת הקמעונאות. העלייה ב-EBITDA לצד המכירות מצביעה על כך שהצמיחה מתורגמת לשיפור בביצועים התפעוליים, ותומכת בהשקעה מחדש ובחיזוק בסיס הרווחים של ז'רונימו מרטינש במהלך הרבעונים הקרובים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ז'רונימו מרטינש (JRONY)
- שווי שוק
- $12.96B
- תשואת דיבידנד
- 3.99%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.43K
- מכפיל רווח (P/E)
- 18.2
- בטא (שנתי)
- 0.05
- צמיחת הכנסות
- 14.31%
- צמיחת רווח למניה
- 11.13%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 147,709
- מגזר
- צריכה הגנתית
- עוצמת המגזר
- 42
- תעשייה
- Grocery Stores
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ז'רונימו מרטינש עוסקת בייצור, בהפצה ובמכירה של מוצרי מזון ומוצרים אחרים מתחלפים במהירות לצרכן. היא פועלת באמצעות המגזרים הבאים פורטוגל קמעונאות, פורטוגל קש אנד קרי, פולין קמעונאות, קולומביה קמעונאות ואחרים. מגזר פורטוגל קמעונאות כולל את יחידת הסופרמרקטים ז'רונימו מרטינש פינגו דוסה. מגזר פורטוגל קש אנד קרי מתמקד ברשיו. מגזר פולין קמעונאות כולל פעילות תחת המותג ביידרונקה. מגזר קולומביה קמעונאות כולל פעילות תחת המותג ארא. מגזר האחרים כולל יחידות עסקיות בעלות מהותיות מופחתת, חברות החזקה והתאמות מאוחדות של הקבוצה. החברה נוסדה על ידי ז'רונימו מרטינש בשנת 1792 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בליסבון, פורטוגל
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
ז'רונימו מרטינש מציגה צמיחה חזקה בהכנסות לאורך מספר שנים ורווחיות תפעולית יציבה, התואמת את מגזר הקמעונאות במזון, אך שיעורי הרווח הנקי הצרים מותירים מרווח ביטחון מוגבל. הנקודות המרכזיות למעקב הן עלייה במינוף (יחס החוב להון המתקרב לכ-~2.0x ב-12 החודשים האחרונים) ונסיגה לאחרונה בתזרים המזומנים החופשי. באופן כללי, הנתונים הכספיים נראים בריאים מבחינת היקף הפעילות והביצועים התפעוליים, אך נשענים יותר ויותר על שליטה ממושמעת בעלויות ועל יציבות בתזרים המזומנים כדי לקזז את נטל החוב הגבוה יותר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
WMKJRONY
KR
ACI
IMKTA
GOמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 9 בספטמבר 2026