מחיר וניתוח של מניית ז'רונימו מרטינש (JRONY)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.45(-1.06%)
$42.13
בסגירה:
טווח יומי$42.12 - $42.47
טווח 52 שבועות$42.34 - $54.14
מחיר בסיס$42.58
מחזור יומי23.54K
מחזור ממוצע (3 ח׳)433.00
טווח יומי$42.12 - $42.47
טווח 52 שבועות$42.34 - $54.14
מחיר בסיס$42.58
מחזור יומי23.54K
מחזור ממוצע (3 ח׳)433.00
שווי שוק$13.32B
שווי פעילות$14.72B
סך המזומנים (דוח אחרון)$2.27B
סך החוב (דוח אחרון)$5.57B
מכפיל רווח17.8
בטא0.18
הדוח הבא29 ביולי 2026
צפי רווח למניה0.67
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד2.78%
תיאור החברה
ז'רונימו מרטינש
ז׳רונימו מרטינש פועלת בתחומי הפצת מזון וקמעונאות מתמחה בפורטוגל, פולין וקולומביה. החברה פועלת באמצעות מגזרי קמעונאות פורטוגל, פורטוגל קאש אנד קרי, קמעונאות פולין, קמעונאות קולומביה, ואחרים, ביטולים והתאמות. היא מפעילה 3250 חנויות מזון תחת השם בדרונקה, ורשת של 290 חנויות לבריאות ויופי תחת המותג הבה ב...
איך החברה מרוויחה כסף
ז'רונימו מרטינש מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת מוצרי מזון ומוצרים שאינם מזון בחנויות הקמעונאיות שלה. מקורות ההכנסה המרכזיים של החברה כוללים מכירות מרשתות הסופרמרקטים שלה, המהוות חלק משמעותי מהרווחים שלה, במיוחד ממותג Biedronka בפולין, הידוע בתמחור תחרותי ובהיצע מוצרים נרחב. בנוסף, החברה מייצרת הכנסות באמצעות פעילות הסיטונאות שלה, המספקת מוצרים לקמעונאים ולעסקים קטנים יותר. שותפויות אסטרטגיות עם ספקים ויצרנים משפרות את היצע המוצרים שלה ואת כוח התמחור, בעוד שהחברה מתמקדת גם בהתייעלות עלויות ובאופטימיזציה של שרשרת האספקה כדי לשפר את שיעורי הרווח. מבצעים עונתיים ותוכניות נאמנות מגבירים further את מעורבות הלקוחות ואת נפח המכירות, ותורמים לביצועים הפיננסיים הכוללים של החברה.
ז'רונימו מרטינש מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת מוצרי מזון ומוצרים שאינם מזון בחנויות הקמעונאיות שלה. מקורות ההכנסה המרכזיים של החברה כוללים מכירות מרשתות הסופרמרקטים שלה, המהוות חלק משמעותי מהרווחים שלה, במיוחד ממותג Biedronka בפולין, הידוע בתמחור תחרותי ובהיצע מוצרים נרחב. בנוסף, החברה מייצרת הכנסות בא...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית ז'רונימו מרטינש
סנטימנט שורי
ייצור מזומניםהשיפור החד בהצלחה התזרימית מתזרים המזומנים התפעולי ומתזרים המזומנים החופשי הוא נקודת חוזק יציבה: הוא מממן השקעות הון, דיבידנדים ושירות חוב ללא הסתמכות משמעותית על מימון חיצוני. המרה יציבה של רווח למזומן מאפשרת השקעה מחודשת בחנויות ובמרכזי הפצה, ובכך שומרת על כושר התחרות ועל גמישות אסטרטגית בטווח של 2–6 חודשים ומעבר לכך.
קנה מידה ואינטגרציה אנכיתנוכחות רחבה בקמעונאות ובסיטונאות, בשילוב עם פעילות הפצה וייצור פנימיים, יוצרת יתרונות מבניים בעלויות: קנה מידה ברכישות, מינוף מותג פרטי, והמשכיות באספקה. יכולות יציבות אלו משפרות את שיעורי הרווחיות, את זמינות המוצרים ואת מיקום החברה מול המתחרות לאורך מחזורי פעילות כלכליים.
תשואה גבוהה על ההון / יעילות הוןתשואות עקביות וגבוהות על ההון מעידות על הקצאת הון יעילה ועל יעילות תפעולית בכל קבוצת ז'רונימו מרטינש. תשואה מתמשכת על ההון תומכת ביכולת החברה לממן צמיחה והחזרי בעלי מניות ממקורות פנימיים, ובכך להפוך את מודל העסקי שלה לעמיד ואטרקטיבי יותר למשקיעים לטווח ארוך, למרות שיעורי רווחיות מתונים.
סנטימנט דובי
שחיקת מרווחיםשחיקה משמעותית במרווח הגולמי מצמצמת את רמת ההגנה של ז'רונימו מרטינש בפני אינפלציית עלויות או לחץ מחירים. לאור מרווחי הרווח הנקי הדקים מטבעם, אפילו ירידות מתונות במרווח הגולמי פוגעות באופן מהותי ברווחיות ובתזרים המזומנים, מגבילות את היכולת להשקיע מחדש ומגבירות את הרגישות לזעזועי עלויות נוספים בטווח הבינוני.
מינוף גבוהרמת חוב משמעותית מגבילה את הגמישות הפיננסית ומגדילה את החשיפה למיחזור חוב ולריבית. עבור קמעונאית בעלת שיעורי רווח נמוכים, מינוף גבוה מפחית את מרווח הביטחון להשקעות הוניות או מהלכים אסטרטגיים ומעצים את סיכון downside אם הרווחים נחלשים, מה שהופך את ז'רונימו מרטינש לפגיעה יותר ללחצים מקרו-כלכליים או מגזריים בחודשים הקרובים.
ירידה בהכנסות בשנת 2025ירידה בהכנסות משנה לשנה קוטעת את תנופת הצמיחה הרב-שנתית הקודמת ועלולה להעיד על היחלשות הביקוש או על לחצים תחרותיים. עבור עסק עם פוטנציאל מוגבל לשיפור שיעורי הרווחיות, חולשה מתמשכת בשורת ההכנסות העליונה תפעיל לחץ על מנוף התפעול והתשואות, ותאלץ צעדי קיצוץ עלויות או התאוששות מרווחיות שעשויים לפגוע בצמיחה ארוכת הטווח.
ייצור מזומניםהשיפור החד בהצלחה התזרימית מתזרים המזומנים התפעולי ומתזרים המזומנים החופשי הוא נקודת חוזק יציבה: הוא מממן השקעות הון, דיבידנדים ושירות חוב ללא הסתמכות משמעותית על מימון חיצוני. המרה יציבה של רווח למזומן מאפשרת השקעה מחודשת בחנויות ובמרכזי הפצה, ובכך שומרת על כושר התחרות ועל גמישות אסטרטגית בטווח של 2–6 חודשים ומעבר לכך.
חדשות ז'רונימו מרטינש
ג'יי פי מורגן הוריד את מחיר היעד של ז'רונימו מרטינש ל-24.80 אירו מ-25.10 אירו
האנליסט של ג'יי פי מורגן בורחה אולסה הוריד את מחיר היעד של הפירמה למניית ז'רונימו מרטינש (JRONY) ל-24.80 אירו מ-25.10 אירו, וממשיך להעניק למניה המלצת קנייה (משקל יתר). פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי / סמכות עליונה לחדשות פיננסיות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו >> צפו במניות
JPMorgan מוריד את מחיר היעד של ז'רונימו מרטינש ל־25.10 אירו מ־25.20 אירו
JPMorgan הוריד את מחיר היעד של הפירמה עבור ז'רונימו מרטינש (JRONY) ל־25.10 אירו מ־25.20 אירו, וממשיך להמליץ על המניה בדירוג קנייה (משקל יתר). פורסם לראשונה בTheFly – המקור המוביל לחדשות פיננסיות בזמן אמת שמזיזות את השוק. נסו עכשיו >> ראו את המניות בעלות הביצועים הטובים ביותר היום באתר TipRanks >>
מחיר היעד למניית Jeronimo Martins הופחת ל-25.20 אירו מ-25.30 אירו ב-JPMorgan
JPMorgan הפחית את מחיר היעד למניית Jeronimo Martins (JRONY) ל-25.20 אירו מ-25.30 אירו, ומותיר דירוג קנייה למניה. פורסם לראשונה ב-TheFly – הסמכות העליונה לחדשות פיננסיות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>> ראו את המניות המובילות שמומלצות על ידי אנליסטים >> קראו עוד על JRONY: Jeronimo Martins הורדה לדירוג נייטרלי
דירוג Jeronimo Martins הורד ל'נייטרלי' מ'תשואת יתר' ב-Grupo Santander
האנליסט מ-Grupo Santander, אלחנדרו קונדה, הוריד את דירוג Jeronimo Martins (JRONY) ל"נייטרלי" מ"תשואת יתר", עם 23.30 אירו כ-מחיר יעד פורסם לראשונה בTheFly – המקור הסופי לחדשות פיננסיות בזמן אמת שמזיזות את השוק. נסו עכשיו>> ראו את המניות עם הביצועים הטובים ביותר היום ב-TipRanks >> קראו עוד על JRONY: Jeronimo Martins
Kepler Cheuvreux שדרגה את Jeronimo Martins להמלצת 'החזק' מ-Reduce
Kepler Cheuvreux שדרגה את Jeronimo Martins (JRONY) להמלצת החזק מ-Reduce, עם מחיר יעד של 21.55 אירו. פורסם לראשונה ב-TheFly – המקור הסמכותי לחדשות פיננסיות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>> ראו את המניות החמות של גורמים פנימיים ב-TipRanks >> קראו עוד על JRONY: מחיר היעד ל-Jeronimo Martins הועלה ל-25.30