ג׳רני אנרג׳י (JRNGF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.30M | 35.62M | 66.64M | 106.62M | 40.93M |
| רווח נקי | 25.92M | 5.14M | 15.82M | 155.20M | 99.13M |
| פחת והפחתות | 44.36M | 39.20M | 44.02M | 28.90M | 25.92M |
| מס הכנסה נדחה | 1.76M | 2.04M | 4.14M | -94.22M | -25.92M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.07M | 3.19M | 2.65M | 2.09M | 1.01M |
| שינוי בהון החוזר | -12.88M | -8.74M | 5.22M | 10.52M | -6.50M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -12.88M | -8.74M | 5.22M | 10.52M | -6.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.93M | -5.20M | -5.20M | 4.14M | -52.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -50.79M | -38.78M | -42.04M | -102.20M | -6.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -56.07M | -42.74M | -46.39M | -101.73M | -4.77M |
| רכישות, נטו | 6.54M | 1.56M | 0 | -7.76M | -2.53M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.26M | 2.40M | 4.35M | 7.29M | 552.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.19M | -6.35M | -38.29M | 11.62M | -25.41M |
| פירעון חוב | -4.44M | -6.58M | -50.22M | -2.08M | -25.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 800.00K | 18.87M | 14.60M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -899.00K | -569.00K | 0 | 0 | -210.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -848.00K | -569.00K | -6.94M | -897.00K | -355.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.54M | 8.21M | 17.72M | 31.40M | 15.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -6.67M | -9.50M | -13.69M | 16.04M | 8.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.21M | 17.72M | 31.40M | 15.36M | 6.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.54M | 8.21M | 17.72M | 31.40M | 15.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.14M | -7.11M | 20.25M | 4.89M | 36.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.30M | 35.62M | 66.64M | 106.62M | 40.93M |
| הוצאות הוניות | -55.44M | -42.74M | -46.39M | -101.73M | -4.77M |
הנתונים מוצגים ב-CAD