מחיר וניתוח של מניית ג׳רני אנרג׳י (JRNGF)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.04(-1.11%)
$3.31
טווח יומי$3.28 - $3.34
טווח 52 שבועות$2.20 - $4.99
מחיר בסיס$3.34
מחזור יומי36.86K
מחזור ממוצע (3 ח׳)72.04K
טווח יומי$3.28 - $3.34
טווח 52 שבועות$2.20 - $4.99
מחיר בסיס$3.34
מחזור יומי36.86K
מחזור ממוצע (3 ח׳)72.04K
שווי שוק$224.12M
שווי פעילות$385.31M
סך המזומנים (דוח אחרון)$9.27M
סך החוב (דוח אחרון)$44.12M
מכפיל רווח8.4
בטא-0.07
הדוח הבא11 במרץ 2027
צפי רווח למניה0.2
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
ג׳רני אנרג׳י
ג׳רני אנרג׳י היא חברת אנרגיה המתמקדת בעיקר בחיפוש פיתוח והפקה של נפט גולמי וגז טבעי בתחומי פרובינציית אלברטה קנדה בעבר הייתה ידועה בשם סוורד אנרג׳י וביולי 2012 אימצה רשמית את השם ג׳רני אנרג׳י החברה נוסדה בשנת 2007 וממוקמת בקלגרי קנדה
איך החברה מרוויחה כסף
ג׳רני אנרג׳י מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת נפט גולמי וגז טבעי. החברה מפיקה הידרוקארבונים מנכסיה השונים ומוכרת אותם בשוק האנרגיה הגלובלי. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים הפקה משדות פעילים ופיתוח פרויקטי קידוח חדשים. בנוסף, החברה עשויה לעסוק בפעילויות גידור לצורך ניהול תנודתיות מחירים, שיכולות לתרום ליציבות הרווחים שלה. שותפויות אסטרטגיות עם חברות אנרגיה אחרות וספקי שירותים ממלאות גם הן תפקיד באופטימיזציה של היעילות התפעולית ובהרחבת החשיפה לשווקים.
ג׳רני אנרג׳י מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת נפט גולמי וגז טבעי. החברה מפיקה הידרוקארבונים מנכסיה השונים ומוכרת אותם בשוק האנרגיה הגלובלי. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים הפקה משדות פעילים ופיתוח פרויקטי קידוח חדשים. בנוסף, החברה עשויה לעסוק בפעילויות גידור לצורך ניהול תנודתיות מחירים, שיכולות לתרום ליציבו...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית ג׳רני אנרג׳י
סנטימנט שורי
שולי רווח תפעוליים בריאיםשולי הרווח הגולמי ו-EBITDA החזקים ב-12 החודשים האחרונים מראים כי ג׳רני אנרג׳י ממירה הכנסות מהפקה לרווחים תפעוליים משמעותיים. רווחיות זו מספקת חוסן בפעילות הסחורות שלה ויכולה לתמוך בהמשך הוצאות הפיתוח, בהפחתת החוב ובהמשכיות התפעולית במהלך הרבעונים הקרובים.
שיפור המאזןהפחתה משמעותית של החוב ויחס חוב להון נמוך משפרים את הגמישות הפיננסית ומפחיתים את נטל הריבית והתחייבויות המימון מחדש. מאזן חזק יותר מעניק לג׳רני אנרג׳י יכולת רבה יותר להתמודד עם מחזורי הסחורות, לממן את הפעילות ולהקצות הון, ללא הסתמכות רבה באותה מידה על גיוס חוב נוסף.
תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפתעלייה בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת מצביעה על כך שנכסי ההפקה המרכזיים של ג׳רני אנרג׳י מייצרים מזומנים לפני השקעות הון. מימון זה, שנוצר באופן פנימי, תומך בפעילות השוטפת בשדות ובפיתוח, ובמקביל מספק בסיס לשיפור המאזן, אף שתזרים המזומנים החופשי הכולל עדיין נתון ללחץ.
סנטימנט דובי
תזרים מזומנים חופשי שליליתזרים מזומנים חופשי שלילי מתמשך פירושו שתזרים המזומנים מפעילות שוטפת לא כיסה את ההוצאות ההוניות לאורך מספר תקופות. צורכי השקעה מחדש מתמשכים עלולים להגביל את הכספים הזמינים להפחתת חוב או לשימושים אחרים, ועשויים לדרוש הקצאת הון ממושמעת כדי למנוע לחץ על הגמישות הפיננסית.
הכנסות יציבות עד בירידהשורת ההכנסות שנעה בין יציבות לירידה מצביעה על כך שהייצור האחרון והמחירים שמומשו לא הובילו להתרחבות עקבית בהכנסות. ללא צמיחה מתמשכת בהכנסות, ייתכן שיהיה קשה יותר להגדיל את עוצמת המרווחים, והחברה נותרת תלויה יותר בבקרת עלויות ובתנאי שוק הסחורות.
תנודתיות ברווחיםתנודות חדות במרווחים ההיסטוריים מראות שכושר הרווח המדווח רגיש לשינויים בתנאי הפעילות ובתנאי הסחורות. תנודתיות זו הופכת את התוצאות לפחות צפויות, מסבכת תכנון לטווח ארוך, ומפחיתה את הביטחון שרמות הרווחיות האחרונות יישמרו לאורך המחזור העסקי הבא.
שולי רווח תפעוליים בריאיםשולי הרווח הגולמי ו-EBITDA החזקים ב-12 החודשים האחרונים מראים כי ג׳רני אנרג׳י ממירה הכנסות מהפקה לרווחים תפעוליים משמעותיים. רווחיות זו מספקת חוסן בפעילות הסחורות שלה ויכולה לתמוך בהמשך הוצאות הפיתוח, בהפחתת החוב ובהמשכיות התפעולית במהלך הרבעונים הקרובים.