Japan Display (JPDYY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.45B | -24.60B | -17.58B | -65.67B | -21.67B |
| רווח נקי | -77.06B | -21.00B | -44.31B | -25.82B | -8.10B |
| פחת והפחתות | 4.07B | 4.15B | 6.01B | 8.26B | 8.79B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 16.37B | 11.44B | 13.83B | -31.16B | -25.46B |
| יתרת לקוחות | 18.08B | 11.23B | 15.56B | 3.20B | -35.45B |
| מלאי | 16.29B | 18.38B | -1.91B | -16.78B | -13.95B |
| יתרת ספקים | 0 | -9.23B | -3.05B | -13.29B | 26.15B |
| הון חוזר אחר | -18.01B | -8.95B | 3.24B | -22.76B | 23.93B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 31.18B | -19.18B | 6.90B | -16.94B | 3.09B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.16B | 24.13B | -13.43B | 9.78B | 95.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -68.97M | -1.27B | -12.09B | -8.63B | -7.16B |
| רכישות, נטו | 0 | 21.30B | 0 | 18.21B | 7.63B |
| רכישת השקעות | -3.02B | -117.69M | -99.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 75.28M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.14B | 4.14B | -1.24B | 199.00M | -372.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 25.69B | 5.35B | 32.90B | 27.69B | 14.77B |
| פירעון חוב | 26.00B | 5.25B | 33.50B | 28.00B | -20.14B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.88B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -307.00M | 104.97M | -599.00M | -315.00M | -978.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.43B | 27.88B | 28.73B | 25.75B | 50.94B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -374.00M | 1.15B | 1.08B | 3.02B | 2.40B |
| שינוי נטו במזומנים | -8.29B | 6.04B | 2.97B | -25.19B | -4.41B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.73B | 21.83B | 25.75B | 50.94B | 55.35B |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.43B | 27.88B | 28.73B | 25.75B | 50.94B |
| תזרים מזומנים חופשי | -25.45B | -25.86B | -29.67B | -74.30B | -28.84B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.45B | -24.60B | -17.58B | -65.67B | -21.67B |
| הוצאות הוניות | -10.51B | -1.27B | -12.09B | -8.63B | -7.16B |
הנתונים מוצגים ב-JPY