Yamaya Corporation (9994) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.07 | 2.06 | 1.94 | 1.80 | 1.59 |
| יחס מהיר | 1.02 | 1.03 | 0.94 | 0.94 | 0.81 |
| יחס מזומנים | 0.62 | 0.64 | 0.56 | 0.61 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.22 | 0.12 | 0.24 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.14 | 0.79 | 1.03 | 0.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 14.95B | 14.90B | 14.15B | 11.08B | 6.80B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.25 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.20 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.72 | 1.75 | 1.90 | 1.94 | 2.05 |
| יחס כיסוי חוב | 1.00 | 1.04 | 1.60 | 1.02 | 0.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 34.93 | 39.70 | 69.58 | 86.58 | 26.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 521.98 | 532.40 | 634.97 | 752.51 | 943.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.36 | -1.40 | -0.88 | -0.82 | -0.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.77% | 28.84% | 29.25% | 28.91% | 27.06% |
| שיעור EBIT | 2.04% | 2.25% | 3.33% | 3.36% | 1.65% |
| שיעור EBITDA | 2.82% | 3.03% | 4.12% | 4.15% | 2.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.05% | 2.25% | 3.39% | 3.94% | 1.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.94% | 2.10% | 3.28% | 3.32% | 1.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.27% | 1.31% | 2.28% | 2.26% | 1.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.57% | 1.60% | 2.82% | 2.58% | 0.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.44% | 62.15% | 69.26% | 68.01% | 80.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.82% | 93.53% | 96.94% | 84.15% | 84.84% |
| תשואה על הנכסים | 3.20% | 3.20% | 5.44% | 5.79% | 3.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.53% | 5.60% | 10.34% | 11.23% | 6.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.33% | 7.87% | 12.22% | 15.74% | 7.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.44% | 5.54% | 9.71% | 10.83% | 3.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.27% | 3.26% | 5.56% | 5.94% | 3.37% |
| תשואת רווחים | 9.56% | 8.71% | 11.79% | 10.63% | 6.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 29.37 | 28.60 | 25.56 | 29.47 | 31.44 |
| מחזור זכאים | 11.49 | 11.21 | 8.38 | 10.74 | 10.81 |
| מחזור מלאי | 5.74 | 5.60 | 5.01 | 5.97 | 6.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.37 | 13.28 | 14.47 | 15.11 | 14.27 |
| מחזור נכסים | 2.51 | 2.45 | 2.39 | 2.57 | 2.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.82 | 7.58 | 8.23 | 10.27 | 11.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 44.28 | 45.33 | 43.63 | 39.52 | 36.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.43 | 12.76 | 14.28 | 12.38 | 11.61 |
| ימי מלאי | 63.62 | 65.13 | 72.91 | 61.13 | 58.58 |
| ימי אשראי מספקים | 31.77 | 32.57 | 43.56 | 34.00 | 33.75 |
| מחזור תפעולי | 76.05 | 77.89 | 87.19 | 73.52 | 70.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 399.21 | 258.91 | 502.26 | 284.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 194.25 | 90.85 | 402.08 | 148.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 204.95 | 168.06 | 100.18 | 136.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.49 | 0.35 | 0.80 | 0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.48 | 1.16 | 3.30 | 1.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.95 | 1.54 | 5.01 | 2.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.76 | 0.41 | 0.67 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 8.83% | 3.19% | 12.81% | 5.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.48 | 11.48 | 8.48 | 9.41 | 14.64 |
| מכפיל מכירות | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 0.21 | 0.19 |
| מכפיל הון | 0.58 | 0.64 | 0.88 | 1.06 | 0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.33 | 31.38 | 7.81 | 17.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.51 | 11.01 | 6.25 | 9.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.27 | -0.27 | 11.41 | 0.11 | -0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.58 | 0.64 | 0.88 | 1.06 | 0.98 |
| מכפיל שווי חברה | 3.37 | 3.54 | 3.81 | 4.29 | 6.93 |
| שווי חברה | 15.17B | 17.07B | 25.13B | 28.59B | 26.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.36 | 3.54 | 3.81 | 4.29 | 6.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.09 | 0.11 | 0.16 | 0.18 | 0.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.11 | 25.51 | 6.56 | 16.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.94 | 8.95 | 5.25 | 8.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,530.55 | 3,529.51 | 3,316.43 | 2,951.66 | 2,540.82 |
| הון עצמי למניה | 3,415.72 | 3,422.89 | 3,251.96 | 2,970.76 | 2,661.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.24 | 0.14 | 0.22 | 0.52 |
| הכנסות למניה | 14,764.48 | 14,676.93 | 14,773.28 | 14,789.69 | 14,091.32 |
| רווח נקי למניה | 187.89 | 191.58 | 336.12 | 333.64 | 178.03 |
| נטל מס | 0.65 | 0.62 | 0.69 | 0.68 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.94 | 0.99 | 0.99 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.08 | 0.77 | 1.51 | 1.28 |
הנתונים מוצגים ב-JPY