Yamaya Corporation (9994) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.33B | 2.81B | 5.45B | 3.09B | 4.44B |
| רווח נקי | 2.08B | 3.64B | 3.62B | 2.41B | 6.84B |
| פחת והפחתות | 1.26B | 1.25B | 1.27B | 1.33B | 1.40B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 304.00M | -2.56B | -1.60B | -1.10B | -803.00M |
| יתרת לקוחות | 761.00M | -813.00M | -549.00M | -667.00M | 640.00M |
| מלאי | 2.43B | -3.55B | -1.21B | -1.95B | -129.00M |
| יתרת ספקים | -3.42B | 2.91B | 312.00M | 1.09B | -539.00M |
| הון חוזר אחר | 532.00M | -1.11B | -157.00M | 438.00M | -775.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 692.00M | 476.00M | 2.16B | 447.00M | -3.00B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.38B | -1.78B | -904.00M | -1.14B | -494.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.36B | -1.86B | -1.11B | -1.48B | -1.53B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 3.00M | 143.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -25.00M | 75.00M | 205.00M | 336.00M | 897.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.07B | -1.98B | -2.75B | -3.99B | 1.18B |
| פירעון חוב | -1.28B | -1.29B | -2.15B | -3.26B | 1.83B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -693.00M | -596.00M | -563.00M | -563.00M | -542.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -96.00M | -96.00M | -34.00M | -163.00M | -104.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.46B | 12.59B | 13.54B | 11.75B | 13.79B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00M | -1.00M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -124.00M | -951.00M | 1.79B | -2.05B | 5.13B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.59B | 13.54B | 11.75B | 13.79B | 8.66B |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.46B | 12.59B | 13.54B | 11.75B | 13.79B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.11B | 985.00M | 4.36B | 1.61B | 2.91B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.33B | 2.81B | 5.45B | 3.09B | 4.44B |
| הוצאות הוניות | -2.22B | -1.82B | -1.09B | -1.48B | -1.53B |
הנתונים מוצגים ב-JPY