Sundrug Co (9989) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.69 | 1.69 | 1.78 | 1.34 | 1.82 |
| יחס מהיר | 0.92 | 0.92 | 0.95 | 0.75 | 1.09 |
| יחס מזומנים | 0.51 | 0.51 | 0.53 | 0.45 | 0.71 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.26 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.48 | 8.48 | 7.05 | 1.18 | 439.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 41.41B | 41.41B | 48.56B | 41.13B | 81.56B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.65 | 1.65 | 1.66 | 1.66 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | 9.63 | 9.63 | 7.75 | 1.27 | 312.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 271.32 | 271.32 | 121.96 | 1,281.16 | 1,040.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.06 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 338.90 | 338.90 | 415.45 | 299.57 | 8.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.42 | -0.42 | -0.34 | -0.61 | -1.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.30% | 23.30% | 23.43% | 25.18% | 24.90% |
| שיעור EBIT | 5.45% | 5.45% | 5.48% | 5.49% | 5.47% |
| שיעור EBITDA | 7.62% | 7.62% | 7.71% | 7.52% | 7.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.55% | 5.55% | 5.56% | 5.45% | 5.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.43% | 5.43% | 5.44% | 5.49% | 5.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.84% | 3.84% | 3.73% | 3.87% | 3.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.84% | 3.84% | 3.73% | 3.87% | 3.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.58% | 70.58% | 68.54% | 70.59% | 68.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.91% | 97.91% | 97.80% | 100.64% | 100.69% |
| תשואה על הנכסים | 6.91% | 6.91% | 6.60% | 6.93% | 7.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.40% | 11.40% | 10.98% | 11.51% | 10.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.06% | 14.06% | 13.72% | 15.49% | 15.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.77% | 9.77% | 9.23% | 9.66% | 10.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.05% | 7.05% | 6.72% | 7.09% | 7.31% |
| תשואת רווחים | 6.25% | 6.25% | 6.86% | 5.35% | 6.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.57 | 16.57 | 16.36 | 17.63 | 18.41 |
| מחזור זכאים | 7.71 | 7.71 | 7.80 | 7.27 | 6.70 |
| מחזור מלאי | 6.23 | 6.23 | 5.85 | 6.16 | 6.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.87 | 5.87 | 5.67 | 6.24 | 5.43 |
| מחזור נכסים | 1.80 | 1.80 | 1.77 | 1.79 | 1.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.37 | 11.37 | 8.76 | 10.34 | 7.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 33.27 | 33.27 | 37.93 | 29.74 | 23.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.03 | 22.03 | 22.31 | 20.70 | 19.83 |
| ימי מלאי | 58.56 | 58.56 | 62.42 | 59.24 | 58.45 |
| ימי אשראי מספקים | 47.32 | 47.32 | 46.80 | 50.21 | 54.46 |
| מחזור תפעולי | 80.59 | 80.59 | 84.73 | 79.95 | 78.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 351.94 | 351.94 | 370.13 | 352.21 | 319.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 65.94 | 65.94 | 110.80 | 25.34 | 96.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 286.00 | 286.00 | 259.33 | 326.87 | 223.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.19 | 0.30 | 0.07 | 0.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.86 | 0.86 | 0.95 | 0.81 | 1.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.23 | 1.23 | 1.43 | 1.08 | 1.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.04 | 0.90 | 1.18 | 39.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.57% | 1.57% | 2.83% | 0.54% | 2.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.01 | 16.01 | 14.57 | 18.69 | 16.54 |
| מכפיל מכירות | 0.61 | 0.61 | 0.54 | 0.72 | 0.62 |
| מכפיל הון | 1.83 | 1.83 | 1.60 | 2.15 | 1.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 63.83 | 63.83 | 35.29 | 183.72 | 37.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.96 | 11.96 | 10.56 | 13.22 | 11.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.88 | 2.88 | 7.02 | 1.41 | 2.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.83 | 1.83 | 1.60 | 2.15 | 1.80 |
| מכפיל שווי חברה | 7.64 | 7.64 | 6.70 | 9.02 | 6.93 |
| שווי חברה | 466.81B | 466.81B | 435.08B | 509.67B | 345.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.64 | 7.64 | 6.70 | 9.02 | 6.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.58 | 0.58 | 0.52 | 0.68 | 0.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 60.52 | 60.52 | 33.57 | 172.01 | 30.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.34 | 11.34 | 10.05 | 12.37 | 9.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,231.89 | 2,231.89 | 2,375.68 | 2,086.04 | 1,943.35 |
| הון עצמי למניה | 2,305.97 | 2,305.97 | 2,444.91 | 2,164.22 | 2,021.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.29 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 6,855.27 | 6,855.27 | 7,202.31 | 6,428.59 | 5,905.26 |
| רווח נקי למניה | 262.90 | 262.90 | 268.36 | 249.06 | 219.83 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.69 | 0.71 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.34 | 1.34 | 1.38 | 1.41 | 0.99 |
הנתונים מוצגים ב-JPY