Sundrug Co (9989) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.16B | 43.30B | 41.19B | 37.38B | 31.68B |
| רווח נקי | 30.75B | 31.39B | 29.13B | 25.70B | 23.85B |
| פחת והפחתות | 17.40B | 18.76B | 15.24B | 12.07B | 10.21B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -8.96B | -9.02B | -2.06B | -3.07B | -294.00M |
| יתרת לקוחות | -5.80B | -3.11B | -5.13B | -3.22B | -1.95B |
| מלאי | -7.33B | -11.65B | -8.43B | -7.20B | -34.00M |
| יתרת ספקים | 2.36B | 2.98B | 3.36B | 3.86B | 1.73B |
| הון חוזר אחר | 1.81B | 2.76B | 8.14B | 3.49B | -42.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.98B | 2.17B | -1.12B | 2.68B | -2.09B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -35.37B | -32.08B | -74.85B | -28.51B | -20.66B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -34.27B | -31.14B | -38.23B | -26.11B | -19.79B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -1.00B | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -35.38B | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.11B | -940.00M | -1.25B | -1.40B | -870.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.60B | -5.65B | 22.49B | -17.33B | -8.19B |
| פירעון חוב | 3.67B | 9.55B | 35.00B | -7.27B | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -14.27B | -15.20B | -12.51B | -10.05B | -8.19B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -1.00M | -2.00M | -2.00M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 64.96B | 70.52B | 69.70B | 80.87B | 89.33B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 67.00M | -1.00M | 1.00M | 0 | -1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -4.74B | 5.57B | -11.17B | -8.46B | 2.84B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 69.70B | 64.96B | 80.87B | 89.33B | 86.50B |
| מזומנים בסוף התקופה | 64.96B | 70.52B | 69.70B | 80.87B | 89.33B |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.71B | 12.96B | 4.76B | 12.59B | 12.86B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.16B | 43.30B | 41.19B | 37.38B | 31.68B |
| הוצאות הוניות | -33.45B | -30.34B | -36.43B | -24.79B | -18.83B |
הנתונים מוצגים ב-JPY