ניתוח באמצעות AI של Suzuken Co (9987)
Suzuken Co (9987)
- דירוג:
- 75תשואת יתר
- מחיר יעד:
- ¥2,877.00(▼44.11% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 30.09.2026
הציון הכולל מונע בעיקר מאיכות פיננסית חזקה, במיוחד מאזן עם מינוף נמוך מאוד ושיפור ברווחיות, וכן מתמחור נוח, עם P/E נמוך ותשואת דיבידנד גבוהה. מנגד, הציון מושפע מעקביות לא אחידה בתזרימי המזומנים ומתמונה טכנית מעורבת, כאשר המניה עדיין נסחרת מתחת לממוצע ל-200 יום ואיתותי המומנטום ברובם ניטרליים.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Suzuken Co (9987)
- שווי שוק
- ¥339.22B
- תשואת דיבידנד
- 1.91%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 309.90K
- מכפיל רווח (P/E)
- 9.8
- בטא (שנתי)
- 0.44
- צמיחת הכנסות
- 4.65%
- צמיחת רווח למניה
- 23.21%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 12,717
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Medical - Distribution
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
סוזוקן מייצרת את עיקר הכנסותיה באמצעות הפצה סיטונאית של תרופות ומוצרים נוספים הקשורים לתחום הבריאות. מקור ההכנסה המרכזי שלה הוא מכירות לבתי מרקחת לניפוק ולמוסדות רפואיים, שבהן היא מפיקה רווח גולמי על המוצרים שהיא רוכשת מהיצרנים ומוכרת הלאה; הרווחיות מונעת על ידי היקף המכירות, תמהיל המוצרים, כגון תרופות ממותגות לעומת גנריות ומוצרי בריאות אחרים, וכן היעילות של פעילות הלוגיסטיקה והאספקה שלה בפריסה ארצית. בנוסף למכירת מוצרים, סוזוקן מייצרת הכנסות משירותים הקשורים להפצה ולתמיכה באספקה לספקי שירותי בריאות — כגון מילוי הזמנות, ניהול מלאי ומשלוחים, ותמיכה נוספת בעלת ערך מוסף, שיכולה להינתן כחלק ממערכות היחסים הסיטונאיות שלה. הגורמים המרכזיים המשפיעים על הרווח כוללים את היקף ויציבות רשת הלקוחות שלה, בתי מרקחת ובתי חולים, את הקשרים עם יצרני התרופות כמקורות אספקה, ואת המינוף התפעולי הנובע ממחסנים וממערך מסירה למקטע האחרון, שעברו אופטימיזציה גבוהה ונדרשים עבור תרופות מפוקחות ורגישות לזמן. null
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
סוזוקן מציגה רווחים יציבים ומשתפרים לצד צמיחה עקבית בהכנסות, הנתמכים במאזן בעל מינוף נמוך במיוחד. התחום המרכזי שדורש מעקב הוא עקביות תזרימי המזומנים, לנוכח המעבר החד לשלילה בשנת 2025 למרות המשך הרווחיות; באופן כללי, האיכות הפיננסית חזקה, אך התנודתיות בהמרת הרווח למזומנים ממתנת את התחזית.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
9987
7459
9989
2784
7649
3549מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 30 בספטמבר 2026