Suzuken Co (9987) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.57B | -65.08B | 87.22B | 37.27B | 9.52B |
| רווח נקי | 38.14B | 34.50B | 29.02B | 20.35B | 14.39B |
| פחת והפחתות | 12.34B | 12.06B | 8.74B | 8.84B | 10.02B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.05B | -101.82B | 57.86B | 6.51B | -9.08B |
| יתרת לקוחות | -32.28B | 15.61B | -19.03B | -2.62B | -25.01B |
| מלאי | 641.00M | -10.84B | -3.09B | -1.58B | -5.18B |
| יתרת ספקים | 30.00B | -108.43B | 78.06B | 2.23B | 20.02B |
| הון חוזר אחר | 588.00M | 1.84B | 1.92B | 8.48B | 1.09B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -15.87B | -9.82B | -8.40B | 1.57B | -5.82B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 12.82B | 20.38B | 10.35B | -46.36B | 1.44B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.85B | -18.65B | -15.64B | -17.74B | -14.29B |
| רכישות, נטו | -2.81B | 345.00M | 920.00M | 2.47B | 1.31B |
| רכישת השקעות | -19.04B | -36.30B | -54.96B | -76.18B | -59.08B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 52.13B | 74.47B | 79.67B | 45.10B | 74.43B |
| פעילויות השקעה אחרות | 378.00M | 504.00M | 362.00M | -11.00M | -933.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -33.34B | -35.48B | -31.72B | -26.22B | -11.60B |
| פירעון חוב | -237.00M | -241.00M | -386.00M | -362.00M | -430.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -26.00B | -27.98B | -25.00B | -19.48B | -4.43B |
| דיבידנדים ששולמו | -7.10B | -6.99B | -6.29B | -6.33B | -6.38B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -271.00M | -42.00M | -51.00M | -383.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 116.70B | 118.57B | 179.75B | 106.87B | 139.12B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -14.92B | 19.01B | 7.02B | 3.07B | -29.06B |
| שינוי נטו במזומנים | -1.87B | -61.18B | 72.87B | -32.24B | -29.70B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 118.57B | 179.75B | 106.87B | 139.12B | 168.82B |
| מזומנים בסוף התקופה | 116.70B | 118.57B | 179.75B | 106.87B | 139.12B |
| תזרים מזומנים חופשי | 18.50B | -79.39B | 76.41B | 22.21B | -1.64B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.57B | -65.08B | 87.22B | 37.27B | 9.52B |
| הוצאות הוניות | -15.06B | -14.31B | -10.81B | -15.06B | -11.16B |
הנתונים מוצגים ב-JPY