Zaoh Company, Ltd. (9986) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 12.23 | 10.02 | 12.74 | 10.86 | 11.78 |
| יחס מהיר | 10.19 | 8.46 | 10.79 | 9.52 | 10.25 |
| יחס מזומנים | 2.80 | 2.02 | 2.45 | 2.10 | 2.94 |
| יחס כושר פירעון | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 0.56 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.04 | 0.61 | 1.22 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 558.79 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.75B | 8.70B | 8.85B | 8.60B | 9.11B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.15 | 1.16 | 1.15 | 1.16 | 1.15 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 531.68 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 8.06 | 8.05 | 4.05 | 1.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.07 | -1.81 | -1.88 | -1.51 | -1.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.12% | 45.98% | 44.31% | 42.32% | 43.11% |
| שיעור EBIT | 11.78% | 11.91% | 11.00% | 13.10% | 14.29% |
| שיעור EBITDA | 13.39% | 13.51% | 12.70% | 14.29% | 15.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.65% | 11.61% | 10.79% | 12.85% | 14.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.38% | 11.91% | 11.00% | 13.10% | 14.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.52% | 8.21% | 7.30% | 10.79% | 10.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.52% | 8.21% | 7.30% | 10.79% | 10.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.83% | 68.95% | 66.35% | 82.40% | 74.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.27% | 102.54% | 101.95% | 101.98% | 102.05% |
| תשואה על הנכסים | 4.98% | 4.72% | 4.18% | 6.87% | 6.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.78% | 5.49% | 4.79% | 7.95% | 8.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.23% | 7.18% | 6.55% | 8.76% | 9.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.98% | 4.95% | 4.34% | 7.21% | 7.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.01% | 4.75% | 4.21% | 6.95% | 7.06% |
| תשואת רווחים | 5.65% | 4.90% | 4.74% | 7.32% | 8.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.12 | 3.96 | 3.69 | 3.80 | 4.02 |
| מחזור זכאים | 21.91 | 31.57 | 27.52 | 28.22 | 25.18 |
| מחזור מלאי | 2.65 | 2.80 | 2.87 | 4.15 | 3.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.55 | 2.55 | 2.44 | 2.74 | 2.86 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.64 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.90 | 0.89 | 0.87 | 0.95 | 0.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 192.33 | 210.90 | 212.87 | 171.16 | 172.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.27 | 92.12 | 98.90 | 96.05 | 90.75 |
| ימי מלאי | 137.72 | 130.33 | 127.23 | 88.04 | 95.75 |
| ימי אשראי מספקים | 16.66 | 11.56 | 13.26 | 12.94 | 14.49 |
| מחזור תפעולי | 208.99 | 222.46 | 226.13 | 184.09 | 186.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 207.37 | 94.59 | 216.67 | 31.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 197.57 | 73.96 | 186.37 | 15.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 9.80 | 20.63 | 30.30 | 15.93 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.95 | 0.78 | 0.86 | 0.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.89 | 0.78 | 1.37 | 0.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 21.15 | 4.59 | 7.15 | 1.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 25.74 | 11.76 | 53.56 | 27.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.13 | 0.06 | 0.13 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.31% | 3.09% | 7.34% | 0.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.67 | 20.42 | 21.10 | 13.67 | 12.24 |
| מכפיל מכירות | 1.51 | 1.68 | 1.54 | 1.48 | 1.34 |
| מכפיל הון | 1.01 | 1.12 | 1.01 | 1.09 | 0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.67 | 32.38 | 13.62 | 148.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.02 | 25.32 | 11.71 | 72.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 6.14 | 1.24 | -0.54 | 14.79 | -1.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.01 | 1.12 | 1.01 | 1.09 | 0.98 |
| מכפיל שווי חברה | 9.17 | 10.60 | 10.24 | 8.82 | 6.99 |
| שווי חברה | 10.83B | 12.54B | 10.99B | 11.88B | 10.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.18 | 10.60 | 10.24 | 8.82 | 6.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.23 | 1.43 | 1.30 | 1.26 | 1.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.67 | 27.35 | 11.63 | 116.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.12 | 21.39 | 10.01 | 56.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,411.02 | 2,390.11 | 2,347.25 | 2,308.22 | 2,267.41 |
| הון עצמי למניה | 2,411.02 | 2,408.39 | 2,370.97 | 2,336.13 | 2,298.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.18 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 1,619.83 | 1,610.85 | 1,555.84 | 1,720.59 | 1,683.38 |
| רווח נקי למניה | 138.05 | 132.24 | 113.53 | 185.73 | 184.03 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.66 | 0.82 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.57 | 0.83 | 1.17 | 0.13 |
הנתונים מוצגים ב-JPY