Zaoh Company, Ltd. (9986) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.13B | 513.71M | 1.19B | 178.36M | 1.30B |
| רווח נקי | 718.91M | 616.60M | 1.02B | 1.05B | 1.17B |
| פחת והפחתות | 140.46M | 143.68M | 111.91M | 73.36M | 81.32M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 16.12M | 12.12M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 242.81M | -250.77M | 68.68M | -938.16M | -228.63M |
| יתרת לקוחות | 78.97M | 190.56M | -82.07M | -333.79M | -211.60M |
| מלאי | -49.16M | -329.43M | 128.55M | -499.77M | -61.07M |
| יתרת ספקים | -21.18M | -21.65M | -25.29M | -31.53M | -22.08M |
| הון חוזר אחר | 234.17M | -90.25M | 47.49M | -73.07M | 66.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 25.21M | 4.21M | -27.22M | -23.64M | 271.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -449.95M | 52.29M | -159.40M | -92.96M | -87.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -54.95M | -126.46M | -165.99M | -91.28M | -137.67M |
| רכישות, נטו | 400.00K | 80.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -357.56M | 0 | 0 | -500.00M | -300.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 176.62M | 0 | 500.00M | 350.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -37.84M | 2.05M | 6.59M | -1.68M | 643.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -554.54M | -550.91M | -1.44B | -459.42M | -361.17M |
| פירעון חוב | -11.22M | -6.84M | -2.76M | -782.00K | -782.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.02M | -961.00K | -739.85M | 0 | -41.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -542.30M | -543.11M | -699.92M | -458.64M | -360.34M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -1.00K | -1.00K | -1.00K | -2.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.19B | 6.76B | 6.75B | 6.96B | 7.54B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.69B | -2.48M | 200.79M | -201.66M | 165.60M |
| שינוי נטו במזומנים | -4.57B | 12.61M | -214.28M | -575.67M | 1.01B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.76B | 6.75B | 6.96B | 7.54B | 6.53B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.19B | 6.76B | 6.75B | 6.96B | 7.54B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.07B | 401.69M | 1.05B | 168.54M | 1.24B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.13B | 513.71M | 1.19B | 178.36M | 1.30B |
| הוצאות הוניות | -53.30M | -112.02M | -138.20M | -9.82M | -51.53M |
הנתונים מוצגים ב-JPY