Takihyo Co., Ltd. (9982) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.83 | 1.72 | 1.86 | 1.79 | 1.59 |
| יחס מהיר | 1.43 | 1.36 | 1.45 | 1.34 | 1.16 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 0.38 | 0.37 | 0.27 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.18 | 0.22 | 0.29 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.30 | 0.76 | 1.07 | 1.03 | -0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.81B | 5.26B | 4.85B | 4.71B | 3.66B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.33 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.09 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.51 | 1.56 | 1.56 | 1.60 | 1.69 |
| יחס כיסוי חוב | 0.29 | 0.55 | 0.51 | 0.32 | 0.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.65 | 10.50 | 8.64 | 5.57 | 0.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.27 | 0.44 | 0.61 | 1.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 739.88 | 630.27 | 655.52 | 749.73 | 1,017.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.35 | 0.00 | 0.89 | 2.66 | 26.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.81% | 20.77% | 20.88% | 21.16% | 19.07% |
| שיעור EBIT | 2.47% | 3.04% | 2.17% | 1.68% | -0.11% |
| שיעור EBITDA | 2.85% | 3.51% | 2.60% | 2.17% | 0.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.47% | 3.04% | 2.17% | 1.23% | 0.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.22% | 3.06% | 2.24% | 1.46% | -0.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.64% | 2.52% | 1.83% | 1.33% | -0.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.64% | 2.53% | 1.83% | 1.33% | -0.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.93% | 82.44% | 81.58% | 91.01% | 174.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 130.81% | 100.88% | 103.35% | 119.35% | -172.34% |
| תשואה על הנכסים | 3.40% | 3.17% | 2.34% | 1.58% | -0.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.16% | 4.96% | 3.66% | 2.54% | -1.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.27% | 5.23% | 3.70% | 1.98% | 0.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.10% | 3.96% | 2.82% | 1.64% | 0.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.42% | 3.19% | 2.35% | 1.59% | -0.60% |
| תשואת רווחים | 7.36% | 8.54% | 8.68% | 6.95% | -3.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.19 | 5.39 | 5.25 | 4.86 | 5.00 |
| מחזור זכאים | 8.90 | 6.92 | 6.99 | 6.85 | 8.88 |
| מחזור מלאי | 9.79 | 10.17 | 10.01 | 8.03 | 7.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.35 | 3.16 | 2.98 | 2.80 | 3.09 |
| מחזור נכסים | 1.29 | 1.26 | 1.28 | 1.19 | 1.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.28 | 6.41 | 6.00 | 6.19 | 7.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 55.18 | 50.87 | 53.80 | 67.26 | 77.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.92 | 67.71 | 69.53 | 75.10 | 72.99 |
| ימי מלאי | 37.27 | 35.89 | 36.48 | 45.47 | 45.72 |
| ימי אשראי מספקים | 41.01 | 52.72 | 52.21 | 53.32 | 41.09 |
| מחזור תפעולי | 96.19 | 103.60 | 106.02 | 120.58 | 118.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 172.39 | 289.96 | 292.20 | 404.29 | -144.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 149.71 | 270.74 | 274.58 | 282.25 | -185.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 22.68 | 19.21 | 17.61 | 122.04 | 40.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.93 | 0.94 | 0.70 | 1.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.52 | 4.89 | 6.12 | 2.85 | -2.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.60 | 15.09 | 16.59 | 3.31 | -3.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.48 | 0.46 | 0.55 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.50% | 12.36% | 19.32% | 23.46% | -19.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.71 | 11.71 | 11.51 | 14.38 | -31.04 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.30 | 0.21 | 0.19 | 0.14 |
| מכפיל הון | 0.69 | 0.58 | 0.42 | 0.37 | 0.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.18 | 8.09 | 5.18 | 4.26 | -5.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.78 | 7.55 | 4.86 | 2.98 | -6.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.52 | 0.23 | 0.24 | -0.04 | 0.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.69 | 0.58 | 0.42 | 0.37 | 0.31 |
| מכפיל שווי חברה | 12.26 | 8.43 | 8.97 | 11.49 | 64.68 |
| שווי חברה | 22.29B | 18.93B | 14.15B | 14.39B | 14.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.26 | 8.43 | 8.97 | 11.49 | 64.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.35 | 0.30 | 0.23 | 0.25 | 0.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.68 | 8.09 | 5.75 | 5.54 | -8.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.35 | 7.56 | 5.40 | 3.87 | -11.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,883.65 | 3,742.37 | 3,365.22 | 3,287.25 | 3,024.25 |
| הון עצמי למניה | 3,917.13 | 3,768.30 | 3,374.25 | 3,294.00 | 3,030.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.09 | -0.74 |
| הכנסות למניה | 7,580.79 | 7,404.64 | 6,759.53 | 6,279.75 | 6,722.46 |
| רווח נקי למניה | 200.28 | 186.94 | 123.41 | 83.64 | -30.67 |
| נטל מס | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.91 | 1.74 |
| נטל ריבית | 1.31 | 1.01 | 1.03 | 0.87 | 2.45 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.05 | 0.19 | 0.15 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.86 | 1.55 | 2.37 | 4.83 | 8.23 |
הנתונים מוצגים ב-JPY