Takihyo Co., Ltd. (9982) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.51B | 2.62B | 3.72B | -1.33B | -630.00M |
| רווח נקי | 1.62B | 1.11B | 769.00M | -282.00M | -1.12B |
| פחת והפחתות | 303.00M | 265.00M | 282.00M | 293.00M | 277.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 546.00M | 1.25B | 2.70B | -1.28B | 64.00M |
| יתרת לקוחות | -416.00M | 354.00M | 790.00M | -1.48B | 1.20B |
| מלאי | -187.00M | 876.00M | 595.00M | -1.67B | -483.00M |
| יתרת ספקים | 457.00M | 213.00M | 1.02B | 2.41B | 119.00M |
| הון חוזר אחר | 692.00M | -194.00M | 301.00M | -546.00M | -772.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 41.00M | 0 | -35.00M | -60.00M | 150.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -288.00M | 314.00M | -1.16B | 1.57B | -111.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -341.00M | -203.00M | -1.12B | -371.00M | -417.00M |
| רכישות, נטו | 15.00M | 238.00M | 299.00M | 787.00M | 4.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -175.00M | -316.00M | -149.00M | -118.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 446.00M | 0 | 1.12B | 444.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 38.00M | 8.00M | -25.00M | 185.00M | -24.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.30B | -1.96B | -2.81B | -1.36B | 1.22B |
| פירעון חוב | -450.00M | -1.10B | -2.45B | -1.08B | 1.67B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -453.00M | -541.00M | -130.00M | -34.00M | -109.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -346.00M | -270.00M | -184.00M | -184.00M | -280.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -54.00M | -48.00M | -45.00M | -65.00M | -61.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.25B | 4.15B | 3.13B | 3.33B | 3.88B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 195.00M | 44.00M | 48.00M | 50.00M | -3.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.11B | 1.02B | -208.00M | -1.07B | 471.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.15B | 3.13B | 3.33B | 4.40B | 3.41B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.25B | 4.15B | 3.13B | 3.33B | 3.88B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.34B | 2.46B | 2.75B | -1.60B | -988.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.51B | 2.62B | 3.72B | -1.33B | -630.00M |
| הוצאות הוניות | -166.00M | -158.00M | -968.00M | -269.00M | -358.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY