Daisyo Corporation (9979) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.03 | 1.03 | 1.09 | 1.13 | 1.36 |
| יחס מהיר | 0.90 | 0.90 | 0.98 | 1.05 | 1.25 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.45 | 0.56 | 0.70 | 0.86 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.18 | 0.20 | 0.12 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.47 | 0.38 | 0.47 | 0.21 | 0.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.49B | -6.49B | -6.75B | -8.51B | -10.75B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.42 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.69 | 0.69 | 0.78 | 1.34 | 1.56 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.41 | 0.44 | 0.57 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.38 | 0.52 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.46 | 2.46 | 2.62 | 3.22 | 3.50 |
| יחס כיסוי חוב | 0.28 | 0.37 | 0.44 | 0.34 | 0.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.74 | 7.34 | 10.48 | 10.20 | -5.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.59 | 0.60 |
| חוב נושא ריבית למניה | 381.37 | 381.37 | 425.35 | 671.00 | 706.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.27 | 1.76 | 1.26 | 2.07 | 63.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.23% | 36.06% | 5.93% | 38.85% | 40.54% |
| שיעור EBIT | 0.88% | 1.73% | 2.27% | 2.66% | -2.25% |
| שיעור EBITDA | 2.90% | 3.75% | 4.27% | 4.76% | 0.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.88% | 1.73% | 2.27% | 1.98% | -1.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.17% | 1.17% | 2.54% | 2.47% | -2.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.74% | 0.74% | 2.23% | 2.64% | -1.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.75% | 0.75% | 2.23% | 2.64% | -1.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.55% | 63.55% | 87.87% | 106.89% | 69.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 132.48% | 67.61% | 111.72% | 124.80% | 239.91% |
| תשואה על הנכסים | 1.41% | 1.41% | 3.97% | 3.98% | -2.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.45% | 3.46% | 10.39% | 12.82% | -8.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.57% | 5.04% | 6.31% | 4.85% | -1.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.31% | 2.58% | 4.45% | 3.58% | -1.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.52% | 1.52% | 4.27% | 4.23% | -2.47% |
| תשואת רווחים | 1.88% | 1.78% | 4.69% | 5.78% | -3.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.27 | 14.27 | 12.17 | 13.07 | 14.67 |
| מחזור זכאים | 14.28 | 14.54 | 19.73 | 12.17 | 11.67 |
| מחזור מלאי | 26.28 | 26.77 | 43.94 | 28.20 | 24.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.47 | 5.47 | 5.55 | 4.62 | 3.39 |
| מחזור נכסים | 1.90 | 1.90 | 1.78 | 1.51 | 1.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 99.79 | 86.96 | 40.51 | 19.76 | 12.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 13.89 | 14.11 | 19.79 | 10.87 | 8.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.57 | 25.57 | 29.99 | 27.92 | 24.89 |
| ימי מלאי | 13.89 | 13.63 | 8.31 | 12.94 | 14.61 |
| ימי אשראי מספקים | 25.57 | 25.10 | 18.50 | 29.99 | 31.29 |
| מחזור תפעולי | 39.46 | 39.20 | 38.29 | 40.87 | 39.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 102.36 | 82.20 | 102.36 | 73.20 | 37.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 60.90 | 5.72 | 61.90 | 34.02 | -22.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 41.46 | 76.48 | 40.46 | 39.17 | 59.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.07 | 0.60 | 0.46 | -0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.85 | 0.91 | 1.88 | 1.43 | 0.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.47 | 1.07 | 2.53 | 1.87 | 0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.22 | 0.24 | 0.11 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.09% | 0.54% | 5.19% | 3.09% | -1.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 53.33 | 56.28 | 21.36 | 17.30 | -30.97 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.42 | 0.48 | 0.46 | 0.52 |
| מכפיל הון | 1.84 | 1.95 | 2.22 | 2.22 | 2.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.44 | 184.84 | 19.27 | 32.33 | -51.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.78 | 12.86 | 11.66 | 15.03 | 30.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.80 | -0.85 | -1.77 | -0.06 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.84 | 1.95 | 2.22 | 2.22 | 2.51 |
| מכפיל שווי חברה | 15.90 | 12.90 | 12.41 | 11.66 | 292.36 |
| שווי חברה | 24.48B | 25.68B | 27.87B | 28.06B | 30.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.89 | 12.90 | 12.41 | 11.66 | 292.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.46 | 0.48 | 0.53 | 0.55 | 0.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.16 | 213.98 | 21.46 | 39.30 | -65.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.40 | 14.89 | 12.98 | 18.27 | 38.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 543.10 | 543.10 | 441.65 | 401.14 | 356.92 |
| הון עצמי למניה | 542.77 | 542.77 | 537.81 | 495.69 | 451.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.36 | 0.12 | -0.07 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 2,529.81 | 2,529.80 | 2,504.46 | 2,410.58 | 2,167.98 |
| רווח נקי למניה | 18.78 | 18.78 | 55.90 | 63.57 | -36.65 |
| נטל מס | 0.64 | 0.64 | 0.88 | 1.07 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.32 | 0.68 | 1.12 | 0.93 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.34 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.47 | 4.38 | 1.83 | 1.15 | -0.71 |
הנתונים מוצגים ב-JPY