Daisyo Corporation (9979) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.73B | 2.15B | 1.54B | 784.00M | 3.40B |
| רווח נקי | 394.00M | 1.17B | 1.33B | -769.00M | -770.00M |
| פחת והפחתות | 1.07B | 1.05B | 1.06B | 1.13B | 1.23B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -113.00M | -32.00M | -502.00M | -140.00M | 261.00M |
| יתרת לקוחות | 412.00M | -243.00M | -807.00M | -995.00M | -605.00M |
| מלאי | -143.00M | -28.00M | -13.00M | -418.00M | -18.00M |
| יתרת ספקים | -171.00M | -36.00M | 223.00M | 775.00M | 612.00M |
| הון חוזר אחר | -211.00M | 275.00M | 95.00M | 498.00M | 272.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 371.00M | -44.00M | -356.00M | 566.00M | 2.68B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.68B | 295.00M | 370.00M | -372.00M | -665.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.63B | -870.00M | -853.00M | -1.25B | -788.00M |
| רכישות, נטו | 89.00M | 1.30B | 664.00M | 7.00M | 361.00M |
| רכישת השקעות | -218.00M | -159.00M | -307.00M | -55.00M | -997.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 49.00M | 768.00M | 324.00M | 265.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 87.00M | -27.00M | 98.00M | 598.00M | 494.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.23B | -5.47B | -1.04B | -544.00M | -1.38B |
| פירעון חוב | -935.00M | -5.17B | -790.00M | -543.00M | -1.10B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -292.00M | -294.00M | -250.00M | 0 | -272.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -1.00M | -1.00M | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.38B | 5.98B | 9.00B | 8.13B | 8.23B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -416.00M | -1.00M | 6.00M | 32.00M | 51.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.59B | -3.03B | 871.00M | -100.00M | 1.41B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.98B | 9.00B | 8.13B | 8.23B | 6.82B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.38B | 5.98B | 9.00B | 8.13B | 8.23B |
| תזרים מזומנים חופשי | 120.00M | 1.30B | 714.00M | -406.00M | 2.65B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.73B | 2.15B | 1.54B | 784.00M | 3.40B |
| הוצאות הוניות | -1.61B | -849.00M | -822.00M | -1.19B | -746.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY