BELC Co., Ltd. (9974) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.79 | 0.84 | 0.81 | 0.81 | 0.85 |
| יחס מהיר | 0.57 | 0.59 | 0.58 | 0.60 | 0.64 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.39 | 0.46 | 0.46 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.93 | 2.79 | 2.67 | 2.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -58.97B | -56.22B | -52.25B | -47.49B | -45.32B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.36 | 0.33 | 0.35 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.85 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.85 |
| יחס כיסוי חוב | 1.58 | 1.93 | 2.42 | 2.22 | 2.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 36.46 | 58.31 | 98.90 | 112.37 | 126.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,091.45 | 2,112.08 | 1,771.93 | 1,661.77 | 1,723.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.06 | 0.91 | 0.76 | 0.80 | 0.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.05% | 28.08% | 28.22% | 28.41% | 28.91% |
| שיעור EBIT | 3.59% | 4.16% | 4.45% | 4.22% | 4.61% |
| שיעור EBITDA | 5.16% | 6.18% | 6.41% | 6.20% | 6.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.71% | 4.23% | 4.39% | 4.12% | 4.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.54% | 4.08% | 4.40% | 4.19% | 4.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.59% | 2.99% | 3.19% | 3.03% | 3.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.59% | 2.99% | 3.19% | 3.03% | 3.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.23% | 73.34% | 72.54% | 72.47% | 67.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.32% | 96.59% | 100.37% | 101.63% | 101.59% |
| תשואה על הנכסים | 4.86% | 5.73% | 6.13% | 5.79% | 5.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.23% | 10.52% | 11.27% | 10.68% | 10.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.34% | 10.65% | 11.12% | 10.43% | 10.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.42% | 7.34% | 7.66% | 7.15% | 6.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.91% | 5.79% | 6.20% | 5.87% | 5.73% |
| תשואת רווחים | 8.17% | 7.54% | 8.99% | 8.08% | 8.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 53.44 | 73.96 | 73.11 | 68.08 | 74.93 |
| מחזור זכאים | 10.67 | 11.99 | 11.09 | 10.85 | 11.08 |
| מחזור מלאי | 24.57 | 23.56 | 24.54 | 26.72 | 26.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.71 | 2.78 | 2.81 | 2.74 | 2.61 |
| מחזור נכסים | 1.88 | 1.91 | 1.92 | 1.91 | 1.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | -42.11 | -47.36 | -43.76 | -49.74 | -43.00 |
| מחזור המרת מזומנים | -12.54 | -10.01 | -13.06 | -14.61 | -14.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.83 | 4.93 | 4.99 | 5.36 | 4.87 |
| ימי מלאי | 14.86 | 15.49 | 14.87 | 13.66 | 13.74 |
| ימי אשראי מספקים | 34.22 | 30.44 | 32.92 | 33.63 | 32.94 |
| מחזור תפעולי | 21.69 | 20.43 | 19.86 | 19.02 | 18.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 1,004.85 | 1,088.47 | 1,010.26 | 748.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -108.86 | 226.28 | 132.60 | -60.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1,113.71 | 862.19 | 877.66 | 809.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.11 | 0.21 | 0.13 | -0.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.81 | 1.11 | 1.03 | 0.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.90 | 1.26 | 1.15 | 0.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.48 | 0.62 | 0.61 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -1.35% | 3.42% | 2.09% | -1.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.83 | 13.26 | 11.13 | 12.38 | 11.65 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 0.40 | 0.36 | 0.38 | 0.36 |
| מכפיל הון | 1.15 | 1.39 | 1.25 | 1.32 | 1.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -74.13 | 29.21 | 47.81 | -88.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.03 | 6.07 | 6.28 | 7.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.29 | 5.41 | 0.70 | 1.11 | 2.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.15 | 1.39 | 1.25 | 1.32 | 1.23 |
| מכפיל שווי חברה | 7.51 | 7.34 | 6.31 | 6.85 | 6.34 |
| שווי חברה | 159.59B | 191.98B | 156.72B | 149.64B | 132.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.21 | 7.34 | 6.31 | 6.85 | 6.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.37 | 0.45 | 0.40 | 0.43 | 0.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -84.65 | 33.22 | 54.14 | -105.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.17 | 6.91 | 7.11 | 8.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5,854.93 | 5,682.97 | 5,159.63 | 4,680.12 | 4,299.32 |
| הון עצמי למניה | 5,947.87 | 5,788.23 | 5,273.03 | 4,795.59 | 4,378.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 20,609.86 | 20,324.04 | 18,602.32 | 16,879.49 | 14,904.97 |
| רווח נקי למניה | 533.82 | 608.67 | 594.13 | 512.20 | 461.02 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.65 | 1.83 | 1.97 | 1.10 |
הנתונים מוצגים ב-JPY