BELC Co., Ltd. (9974) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.94B | 22.69B | 21.06B | 15.62B | 17.06B |
| רווח נקי | 12.68B | 12.39B | 10.68B | 9.61B | 9.19B |
| פחת והפחתות | 8.55B | 7.59B | 6.97B | 6.52B | 6.29B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -669.00M | 1.68B | 4.02B | -151.00M | 911.00M |
| יתרת לקוחות | -410.00M | -136.00M | -1.02B | -609.00M | 744.00M |
| מלאי | -1.53B | -1.91B | -1.11B | -918.00M | -330.00M |
| יתרת ספקים | 272.00M | 1.90B | 3.27B | 2.02B | 568.00M |
| הון חוזר אחר | 997.00M | 1.83B | 2.88B | -647.00M | -71.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 373.00M | 1.03B | -602.00M | -369.00M | 670.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.77B | -21.72B | -16.23B | -15.93B | -18.48B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.45B | -18.44B | -18.30B | -16.88B | -16.85B |
| רכישות, נטו | 0 | 3.00M | 2.01B | 867.00M | 18.00M |
| רכישת השקעות | -10.00M | -9.00M | 0 | -10.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 3.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 687.00M | -3.27B | 55.00M | 89.00M | -1.65B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.78B | -165.00M | -3.38B | 4.10B | 5.84B |
| פירעון חוב | 6.48B | 2.25B | -1.32B | 6.13B | 7.70B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -106.00M | 0 | 0 | -114.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.59B | -2.42B | -2.07B | -1.92B | -1.86B |
| פעילויות מימון אחרות | -4.00M | 0 | -1.00M | -4.00M | -2.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.85B | 17.83B | 17.03B | 15.58B | 11.79B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 73.00M | -1.00M | -1.00M | 1.00M | 1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.01B | 805.00M | 1.45B | 3.79B | 4.42B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.83B | 17.03B | 15.58B | 11.79B | 7.37B |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.85B | 17.83B | 17.03B | 15.58B | 11.79B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.27B | 4.72B | 3.80B | -988.00M | 724.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.94B | 22.69B | 21.06B | 15.62B | 17.06B |
| הוצאות הוניות | -23.20B | -17.97B | -17.26B | -16.61B | -16.34B |
הנתונים מוצגים ב-JPY